SEQUEFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0132467038
| Patrimonio | 4.240.802€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 37.864,31€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 9,86% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360478795 | 9,70% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.05|2017-02-09 | 7,59% | |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 3,96% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.302|2016-12-15 | XS1246144650 | 3,82% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.298|2016-11-29 | XS1240146891 | 3,82% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.299|2016-12-05 | XS1195284705 | 3,81% |
| BONOS|TELEFONICA NL|3.75|2017-03-15 | XS1490960942 | 3,78% |
| BONOS|BBVA|3|2020-10-20 | US05946KAD37 | 3,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,15% |
| BONOS|MADRID|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 2,90% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.303|2016-12-28 | XS0249443879 | 2,85% |
| DEPOSITO|POPULAR|.5|2016-10-28 | 2,85% | |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,35% |
| DEPOSITO|POPULAR|.4|2017-05-19 | 1,90% | |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0562247857 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS MULTI | IE00B5M3H775 | 1,24% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,95% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,95% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEQUEFONDO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4,2M
patrimonio
112
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo