SEQUEFONDO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4,3M

patrimonio

111

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.297.578€

Valor liquidativo

8,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,38% *
2017 1,46% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,70% -3,61%
1 año -5,55% -5,55%
2 años -1,92% -3,81%
3 años -0,95% -2,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,6755€
9,0000€
8,9970€
9,0585€
9,1857€
9,2229€
9,1503€
9,1736€
9,0187€
8,8951€
8,8352€
8,7950€
8,9285€
8,8223€

Posiciones en cartera

El fondo SEQUEFONDO, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.622.259€ 37,74%
XS 1.568.744€ 36,49%
IE 388.546€ 9,04%
ES 179.184€ 4,17%
FR 51.499€ 1,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.010.805€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.365.057€
Liquidez 487.346€
Renta variable 230.683€
Renta fija cotizada (> 1 año) 203.687€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONOS|AT&amp;T|.534|2019-03-04

    XS1907118464

    BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25

    XS1207054666

  • VENTAS

    BONOS|AT&amp;T|-.319|2018-12-04

    XS1778824885

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,33%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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