SEQUEFONDO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4,5M

patrimonio

107

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.481.320€

Valor liquidativo

9,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,38% *
2017 1,46% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,13% 0,03%
1 año -2,42% -2,42%
2 años 0,59% 1,18%
3 años 0,67% 2,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,0000€
8,9970€
9,0585€
9,1857€
9,2229€
9,1503€
9,1736€
9,0187€
8,8951€
8,8352€
8,7950€
8,9285€
8,8223€

Posiciones en cartera

El fondo SEQUEFONDO, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.726.628€ 38,53%
XS 1.605.058€ 35,84%
IE 400.987€ 8,95%
ES 176.851€ 3,95%
FR 58.815€ 1,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.127.615€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.400.461€
Liquidez 512.981€
Renta variable 235.666€
Renta fija cotizada (> 1 año) 204.597€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    PARTICIPACIONES|ROBECO LUX

    LU0233138477

    ACCIONES|DANONE

    FR0000120644

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS

    IE00B3MB7B14

    PARTICIPACIONES|MIRAE

    LU0336299580

    PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA

    LU0518379242

    PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV

    LU0906985758

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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