SEQUEFONDO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4,2M

patrimonio

112

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.240.802€

Valor liquidativo

8,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,50% *
2018 -1,38% *
2017 1,46% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,12% 3,16%
1 año -0,53% -0,53%
2 años -1,10% -2,20%
3 años 0,43% 1,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,9494€
8,8925€
8,6755€
9,0000€
8,9970€
9,0585€
9,1857€
9,2229€
9,1503€
9,1736€
9,0187€
8,8951€
8,8352€
8,7950€
8,9285€
8,8223€

Posiciones en cartera

El fondo SEQUEFONDO, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.765.446€ 41,63%
XS 1.615.192€ 38,08%
FR 129.051€ 3,04%
ES 95.128€ 2,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.765.446€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.403.417€
Liquidez 635.985€
Renta fija cotizada (> 1 año) 315.416€
Renta variable 120.538€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE

    LU1433232698

    PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS

    LU0234682044

    BONOS|ORANGE SA|2.375|2020-04-15

    FR0013413887

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC

    IE00B3RFPB49

    PARTICIPACIONES|OLD M IS

    IE00BLP5S791

    PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX

    LU0100598282

    ACCIONES|DANONE

    FR0000120644

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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