SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114081039
| Patrimonio | 41.778.152€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.528 |
| Patrimonio por partícipe | 16.526,17€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROWTH & E | LU0313358250 | 9,81% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL STRATEGY | LU0611395913 | 9,48% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERGENTS FUND | FR0010149302 | 9,17% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0187076913 | 8,26% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EMERGING WO | LU0347592197 | 8,17% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL - EMERGI | LU0498181733 | 7,23% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MA | LU0248176959 | 7,21% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING AS | LU0248172537 | 6,69% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EQUITY LA | LU0201575346 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS FRAMLI | LU0645135756 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS SOUTH E | LU0318941159 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN | LU0346390940 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P EMERGING | US78463X3017 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INV. | LU0366765237 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI SOUTH AFRIC | US4642867802 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA | LU0582530498 | 1,82% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.06|2014-10-01 | ES0L01509188 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING EUROPE (EU | LU0011850392 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
41,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo