SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

52,6M

patrimonio

738

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

52.583.256€

Valor liquidativo

101,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,66% *
2018 -0,99% *
2017 1,27% *
2016 0,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,33% 2,97%
1 año 1,90% 1,90%
2 años 0,43% 0,85%
3 años 0,20% 0,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
101,9905€
100,6914€
99,0455€
100,7086€
100,0899€
101,0704€
102,0767€
101,9094€
101,1285€
100,2151€
99,8610€
101,6624€
101,3826€
101,2791€
99,7499€
99,3677€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 184 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 34.851.350€ 66,27%
FR 5.793.886€ 11,03%
US 3.990.350€ 7,57%
DE 1.303.671€ 2,48%
ES 737.610€ 1,40%
BE 509.271€ 0,97%
PT 429.979€ 0,81%
IT 311.516€ 0,59%
AT 304.066€ 0,58%
CH 286.397€ 0,54%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 45.398.213€
Liquidez 4.065.160€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.969.678€
Inversiones (> 1 año) 1.050.301€
Renta fija no cotizada 99.904€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.50|2029-05-25

    FR0013407236

    RFIJA|ENEL SPA|3.50|2080-05-24

    XS2000719992

    RFIJA|BPCE SA|1.00|2025-04-01

    FR0013412343

    RFIJA|VOLKSWAGEN FIN.S|0.62|2022-04-01

    XS1972547183

    RFIJA|ENEL FINANCE INT|4.25|2023-09-14

    USN30707AJ75

    RFIJA|CREDIT MUTUEL AR|1.62|2026-04-15

    FR0013414091

    RFIJA|BP CAPITAL MARKE|1.23|2031-05-08

    XS1992927902

    RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02

    XS1971935223

    RFIJA|GDF SUEZ|0.38|2027-06-21

    FR0013428489

    RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27

    XS0997484430

    RFIJA|ERSTE GROUP BANK|0.88|2026-05-22

    XS2000538343

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.64|2024-07-26

    XS1989375503

    RFIJA|CIA ESPANOLA DE |1.00|2025-02-16

    XS1996435688

    RFIJA|GDF SUEZ|1.38|2039-06-21

    FR0013428513

    RFIJA|BPCE SA|0.62|2024-09-26

    FR0013429073

    RFIJA|ISS GLOBAL A/S|0.88|2026-06-18

    XS2013618421

    RFIJA|RENAULT SA|1.25|2025-06-24

    FR0013428414

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.50|2024-06-24

    XS2016807864

    RFIJA|BECTON DICKINSON|0.17|2021-06-04

    XS2002532484

    RFIJA|MMS USA FINANCIN|0.62|2025-06-13

    FR0013425139

    RFIJA|NATWEST MARKETS |1.00|2024-05-28

    XS2002491517

    RFIJA|POHJOLA BANK OYJ|0.38|2024-06-19

    XS2014288158

    RFIJA|ALLIANZ SE|4.75|2049-10-24

    DE000A1YCQ29

    RFIJA|UNICREDIT SPA|9.25|2049-12-03

    XS1539597499

    RFIJA|MERCK KGAA|3.38|2074-12-12

    XS1152343668

    RFIJA|BANCO DE SABADEL|1.75|2024-05-10

    XS1991397545

    RFIJA|KONINKLIJKE PHIL|0.50|2026-05-22

    XS2001175657

    RFIJA|RCI BANQUE SA|1.75|2026-04-10

    FR0013412707

    RFIJA|AIB GROUP PLC|1.25|2024-05-28

    XS2003442436

    RFIJA|BECTON DICKINSON|1.21|2026-06-04

    XS2002532724

    RFIJA|UNICREDIT SPA|1.25|2025-06-25

    XS2017471553

    RFIJA|GROUPE FNAC|1.88|2024-05-30

    XS1987729412

    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |1.25|2022-08-01

    XS1944388856

    RFIJA|BANQUE FEDERATIV|1.88|2029-06-18

    FR0013425162

    RFIJA|ACEA SPA|1.75|2028-05-23

    XS2001278899

    RFIJA|ERSTE GROUP BANK|0.38|2024-04-16

    XS1982725159

    RFIJA|KONINKLIJKE AHOL|0.25|2025-06-26

    XS2018636600

    PAGARE|FOMENTO DE CONS|0.00|2019-09-18

    XS2015292399

    RFIJA|CREDIT SUISSE GR|1.00|2027-06-24

    CH0483180946

  • VENTAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01

    IT0004759673

    RFIJA|ENEL SPA|5.00|2075-01-15

    XS1014997073

    RFIJA|KROGER CO/THE|3.30|2021-01-15

    US501044CX79

    RFIJA|TENEDORA NEMAK S|3.25|2024-03-15

    XS1533916299

    RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22

    ES0213307004

    RFIJA|UBS AG/LONDON|1.25|2021-09-03

    XS1105680703

    RFIJA|NRG ENERGY INC|6.25|2024-05-01

    US629377BY75

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|5.00|2020-06-24

    DE000DB5DCW6

    RFIJA|ZIGGO BOND CO BV|7.12|2024-05-15

    XS1028411152

    RFIJA|LANXESS AG|4.50|2076-12-06

    XS1405763019

    RFIJA|DEUTSCHE LUFTHAN|5.12|2075-08-12

    XS1271836600

    RFIJA|MYLAN NV|1.25|2020-11-23

    XS1492457236

    RFIJA|GOVERNOR & CO|4.25|2024-06-11

    XS1075963485

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |7.00|2049-01-19

    XS1346815787

    RFIJA|ORANGE SA|4.25|2049-02-07

    XS1028600473

    RFIJA|ARION BANKI HF|0.75|2020-06-29

    XS1637351138

    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08

    XS1830992480

    RFIJA|SOLVAY FINANCE S|4.20|2049-05-12

    XS0992293570

    RFIJA|NCG BANCO SA|6.12|2029-01-18

    ES0265936007

    RFIJA|ARION BANKI HF|1.00|2023-03-20

    XS1794196615

    RFIJA|CREDIT SUISSE GR|7.50|2049-12-11

    XS0989394589

    RFIJA|BANCO DE SABADEL|5.62|2026-05-06

    XS1405136364

    RFIJA|MERCK KGAA|2.62|2074-12-12

    XS1152338072

    RFIJA|ASSICURAZIONI GE|3.88|2029-01-29

    XS1941841311

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.58|2029-02-22

    XS1954087695

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.12|2024-02-28

    XS1956973967

    RFIJA|CVS HEALTH CORP|2.80|2020-07-20

    US126650CJ78

    RFIJA|KRONOS INTERNATI|3.75|2025-09-15

    XS1680281133

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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