SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176104000
| Patrimonio | 103.597.906€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.040 |
| Patrimonio por partícipe | 99.613,37€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF MSCI WOR | FR0011660927 | 10,98% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD EUR H | IE00B441G979 | 10,98% |
| PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI WORLD SWA | LU0659579733 | 10,98% |
| RFIJA|BUNDESSCHATZANWE|0.00|2020-03-13 | DE0001104719 | 8,25% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.05|2019-12-01 | IT0005069395 | 7,01% |
| RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.50|2019-11-25 | FR0011993179 | 6,73% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 5,88% |
| RFIJA|BUNDESSCHATZANWE|0.00|2019-09-13 | DE0001104693 | 5,59% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 5,38% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.00|2019-10-30 | IT0005289274 | 4,83% |
| RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.00|2020-02-25 | FR0013232485 | 3,88% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.00|2020-03-30 | IT0005329336 | 2,90% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-26 | 1,93% | |
| RFIJA|IRELAND GOVERNME|4.50|2020-04-18 | IE0034074488 | 1,87% |
| RFIJA|NETHERLANDS GOVE|0.25|2020-01-15 | NL0010881827 | 1,36% |
| RFIJA|NETHERLANDS GOVE|4.00|2019-07-15 | NL0009086115 | 1,06% |
| RFIJA|BELGIUM GOVERNME|3.00|2019-09-28 | BE0000327362 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
103,6M
patrimonio
1,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo