SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
103,6M
patrimonio
1,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,36% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,50% | 2,78% |
| 1 año | -2,03% | -2,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 97,2330€ | |
| 96,8372€ | |
| 94,6019€ | |
| 101,1225€ | |
| 99,2475€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,98%11.375.134€, FR0011660927
-
10,98%11.373.722€, IE00B441G979
-
10,98%11.372.464€, LU0659579733
-
8,25%8.548.538€, DE0001104719
-
7,01%7.257.646€, IT0005069395
-
6,73%6.966.997€, FR0011993179
-
5,88%6.089.254€, ES00000121O6
-
5,59%5.793.441€, DE0001104693
-
5,38%5.569.764€, ES00000126C0
-
4,83%5.002.474€, IT0005289274
-
3,88%4.018.048€, FR0013232485
-
2,90%3.000.628€, IT0005329336
-
1,93%DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-262.000.023€
-
1,87%1.938.229€, IE0034074488
-
1,36%1.410.569€, NL0010881827
-
1,06%1.095.041€, NL0009086115
-
1,00%1.040.163€, BE0000327362
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 22.360.179€ | 21,59% |
| IT | 15.260.748€ | 14,74% |
| DE | 14.341.979€ | 13,84% |
| IE | 13.311.951€ | 12,85% |
| ES | 11.659.018€ | 11,26% |
| LU | 11.372.464€ | 10,98% |
| NL | 2.505.610€ | 2,42% |
| other | 2.000.023€ | 1,93% |
| BE | 1.040.163€ | 1,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 57.730.792€ |
| Participaciones en IIC | 34.121.320€ |
| Liquidez | 9.745.771€ |
| Depósitos bancarios | 2.000.023€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RFIJA|BUNDESSCHATZANWE|0.00|2020-03-13
DE0001104719
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31
ES00000126C0
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.00|2019-10-30
IT0005289274
RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.00|2020-02-25
FR0013232485
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.00|2020-03-30
IT0005329336
RFIJA|IRELAND GOVERNME|4.50|2020-04-18
IE0034074488
-
VENTAS
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.00|2019-05-30
IT0005256471
RFIJA|FRENCH REPUBLIC |1.00|2019-05-25
FR0011708080
RFIJA|BUNDESOBLIGATION|0.50|2019-04-12
DE0001141695
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
RFIJA|AUSTRIA GOVERNME|1.95|2019-06-18
AT0000A0VRF9
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
RFIJA|REPUBLICA DE IRL|4.40|2019-06-18
IE00B2QTFG59
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).