SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176104000
| Patrimonio | 103.597.906€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.040 |
| Patrimonio por partícipe | 99.613,37€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF MSCI WOR | FR0011660927 | 14,59% |
| PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI WORLD SWA | LU0659579733 | 14,59% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD EUR H | IE00B441G979 | 14,58% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 9,18% |
| RFIJA|BUNDESOBLIGATION|0.50|2019-04-12 | DE0001141695 | 4,82% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 4,72% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.00|2018-12-28 | IT0005221285 | 4,26% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|1.00|2019-05-25 | FR0011708080 | 3,99% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.00|2019-05-30 | IT0005256471 | 3,89% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-06-28 | 3,14% | |
| RFIJA|BUNDESOBLIGATION|1.00|2018-10-12 | DE0001141679 | 2,86% |
| RFIJA|NETHERLANDS GOVE|4.00|2019-07-15 | NL0009086115 | 1,86% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|1.00|2018-11-25 | FR0011523257 | 1,86% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,85% |
| RFIJA|AUSTRIA GOVERNME|4.35|2019-03-15 | AT0000A08968 | 0,70% |
| RFIJA|BELGIUM GOVERNME|4.00|2019-03-28 | BE0000315243 | 0,46% |
| RFIJA|IRELAND GOVERNME|4.50|2018-10-18 | IE00B28HXX02 | 0,28% |
| RFIJA|AUSTRIA GOVERNME|1.15|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
103,6M
patrimonio
1,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo