SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176104000
| Patrimonio | 103.597.906€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.040 |
| Patrimonio por partícipe | 99.613,37€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.00|2019-05-30 | IT0005256471 | 8,09% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.50|2019-11-25 | FR0011993179 | 7,21% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2019-03-01 | IT0004423957 | 6,27% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD EUR H | IE00B441G979 | 6,04% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF MSCI WOR | FR0011660927 | 6,03% |
| RFIJA|BUNDESOBLIGATION|0.50|2019-04-12 | DE0001141695 | 5,95% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 5,62% |
| PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI WORLD SWA | LU0659579733 | 5,46% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|1.00|2019-05-25 | FR0011708080 | 5,42% |
| RFIJA|BUNDESSCHATZANWE|0.00|2019-03-15 | DE0001104677 | 5,18% |
| RFIJA|BUNDESSCHATZANWE|0.00|2019-09-13 | DE0001104693 | 4,27% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,01% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.00|2019-02-25 | FR0013101466 | 3,01% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-06-28 | 2,00% | |
| RFIJA|NETHERLANDS GOVE|1.25|2019-01-15 | NL0010514246 | 1,11% |
| RFIJA|NETHERLANDS GOVE|4.00|2019-07-15 | NL0009086115 | 1,10% |
| RFIJA|BELGIUM GOVERNME|3.00|2019-09-28 | BE0000327362 | 0,93% |
| RFIJA|AUSTRIA GOVERNME|4.35|2019-03-15 | AT0000A08968 | 0,84% |
| RFIJA|BELGIUM GOVERNME|4.00|2019-03-28 | BE0000315243 | 0,74% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 0,65% |
| RFIJA|REPUBLICA DE IRL|4.40|2019-06-18 | IE00B2QTFG59 | 0,53% |
| RFIJA|AUSTRIA GOVERNME|1.95|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
103,6M
patrimonio
1,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo