SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145822005
| Patrimonio | 1.869.325.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.836 |
| Patrimonio por partícipe | 32.321,14€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 8,34% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 8,08% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.28|2014-04-10 | 7,10% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 6,47% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,94% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-12 | 3,61% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-11 | 3,05% | |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.46|2014-01-02 | ES0L01412128 | 2,93% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 2,01% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.38|2014-06-30 | ES0414970238 | 1,94% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2014-09-10 | ES0513495KI4 | 1,42% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,40% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01407185 | 1,21% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.00|2014-09-30 | XS0379218315 | 1,16% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,11% |
| PAGARE|CAIXABANK,S.A.|0.00|2014-05-23 | ES05406094P1 | 1,10% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,06% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,06% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-23 | 1,05% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-25 | 1,03% | |
| DEPOSITO|BANKINTER S.A|2.00|2014-07-02 | 1,03% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,03% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 1,02% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 0,98% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,97% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,96% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,89% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.38|2014-06-16 | ES0413790058 | 0,89% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.35|2014-12-30 | 0,86% | |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-11-18 | XS0389817064 | 0,86% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2014-03-27 | ES0513495JG0 | 0,86% |
| PAGARE|LA CAIXA (CAJA |0.00|2014-06-27 | ES05406096W2 | 0,85% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|3.00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,83% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01406203 | 0,83% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.97|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,82% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.25|2015-02-25 | ES0358197038 | 0,81% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,80% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-24 | 0,77% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,77% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2014-09-26 | ES0513495KQ7 | 0,76% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2014-10-03 | XS0836318997 | 0,75% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.75|2014-08-29 | IT0004490048 | 0,74% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,73% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,70% |
| RFIJA|BANCA D' INTERME|4.00|2014-06-30 | XS0362401480 | 0,70% |
| RFIJA|RCI BANQUE, S.A.|3.25|2014-01-17 | XS0576551781 | 0,65% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-07-31 | XS0371420182 | 0,65% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.60|2014-02-15 | XS0336285100 | 0,65% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|1.09|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,64% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,59% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-11-26 | 0,55% | |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.91|2015-03-09 | ES0001352436 | 0,54% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.00|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,52% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.50|2014-09-30 | IT0004502446 | 0,50% |
| RFIJA|IBERCAJA|4.44|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,49% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,48% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,47% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2014-05-28 | ES0513679XZ0 | 0,47% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.25|2015-02-27 | IT0004456304 | 0,46% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2015-03-31 | ES0314981095 | 0,44% |
| PAGARE|BANCO BILBAO VI|0.00|2014-10-06 | ES0513688W88 | 0,43% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,41% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,40% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2015-06-30 | XS0742676611 | 0,40% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.62|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,40% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.00|2014-11-20 | IT0004540719 | 0,40% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,39% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|1.95|2015-12-01 | ES0001351388 | 0,38% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.22|2014-11-20 | ES0001352378 | 0,36% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.50|2014-12-30 | IT0004432065 | 0,36% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,35% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,35% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,31% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.75|2014-05-30 | XS0359600821 | 0,31% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.40|2015-02-02 | IT0004441009 | 0,30% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.60|2014-12-09 | 0,30% | |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.05|2015-02-02 | IT0004450752 | 0,28% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.95|2014-04-30 | IT0004350192 | 0,24% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,23% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2014-10-31 | XS0737407543 | 0,22% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 0,22% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.50|2014-12-29 | ES0001352428 | 0,22% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|4.50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,22% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,22% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,22% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.60|2014-02-12 | XS0340468163 | 0,22% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 0,20% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2014-11-28 | ES0000101511 | 0,19% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.80|2014-01-31 | XS0338812745 | 0,18% |
| RFIJA|CAJA RURAL DE NA|0.00|2014-06-05 | ES0515306AX1 | 0,17% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,14% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,13% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|4.30|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,11% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,09% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|1.22|2015-10-22 | XS0394518327 | 0,08% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01409199 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.869,3M
patrimonio
57,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo