SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145822005
| Patrimonio | 1.869.325.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.836 |
| Patrimonio por partícipe | 32.321,14€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01401246 | 14,09% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-12 | 10,90% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-11 | 9,21% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 8,95% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 7,73% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 6,95% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 2,80% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 2,71% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.30|2013-04-02 | ES0L01401246 | 2,41% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2014-10-03 | XS0836318997 | 2,25% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 2,24% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,17% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 2,13% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 2,11% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,11% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 2,10% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,09% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,74% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,60% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.96|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,16% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,12% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,05% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,92% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.00|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,89% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.95|2014-04-30 | IT0004350192 | 0,73% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2014-10-31 | XS0737407543 | 0,67% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|4.50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,66% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.60|2014-02-12 | XS0340468163 | 0,65% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.69|2013-10-31 | ES0001348178 | 0,65% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,64% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 0,59% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.80|2014-01-31 | XS0338812745 | 0,53% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,53% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,40% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,39% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,38% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.869,3M
patrimonio
57,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo