SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145822005
| Patrimonio | 1.869.325.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.836 |
| Patrimonio por partícipe | 32.321,14€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2012-04-30 | ES00000121M0 | 27,29% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.20|2012-04-20 | ES0L01302154 | 20,30% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.27|2012-04-02 | ES00000122E5 | 13,74% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.25|2012-04-20 | ES00000122T3 | 13,36% |
| DEPOSITO|BANESTO|1.83|2012-04-20 | 10,15% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.84|2012-04-20 | 9,22% | |
| RFIJA|SPAIN LETRAS DEL|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 4,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.869,3M
patrimonio
57,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo