SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145822005
| Patrimonio | 1.869.325.359€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.836 |
| Patrimonio por partícipe | 32.321,14€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01406203 | 9,81% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 8,35% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01401246 | 7,89% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 7,76% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.28|2014-04-10 | 6,86% | |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.41|2013-07-01 | ES0L01403143 | 5,88% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,24% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01312138 | 4,13% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-12 | 3,49% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-11 | 2,95% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 2,86% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.38|2014-06-30 | ES0414970238 | 1,86% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,25% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,15% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,13% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,07% |
| PAGARE|CAIXABANK,S.A.|0.00|2014-05-23 | ES05406094P1 | 1,06% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,02% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-23 | 1,02% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.74|2014-06-25 | 1,00% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01403143 | 0,99% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,92% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,85% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.38|2014-06-16 | ES0413790058 | 0,85% |
| RFIJA|BANCO MARE NOSTR|4.00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,84% |
| PAGARE|LA CAIXA (CAJA |0.00|2014-06-27 | ES05406096W2 | 0,82% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.97|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,79% |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|2.05|2014-06-24 | 0,75% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|1.90|2013-12-30 | 0,75% | |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2014-10-03 | XS0836318997 | 0,73% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,71% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,69% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 0,68% |
| RFIJA|BANCA D' INTERME|4.00|2014-06-30 | XS0362401480 | 0,68% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,68% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,67% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,67% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,67% |
| RFIJA|RCI BANQUE, S.A.|3.25|2014-01-17 | XS0576551781 | 0,63% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.60|2014-02-15 | XS0336285100 | 0,63% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-07-31 | XS0371420182 | 0,62% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|1.07|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,62% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,57% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,56% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,45% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.75|2014-08-29 | IT0004490048 | 0,42% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|3.00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,42% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|1.70|2013-12-22 | 0,41% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 0,41% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,39% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 0,37% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,36% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,34% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,29% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|6.00|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,29% |
| PAGARE|CAIXABANK,S.A.|0.00|2013-10-15 | ES05406093V1 | 0,27% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.95|2014-04-30 | IT0004350192 | 0,23% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,22% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2014-10-31 | XS0737407543 | 0,21% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|4.50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,21% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.60|2014-02-12 | XS0340468163 | 0,21% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,21% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.69|2013-10-31 | ES0001348178 | 0,21% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 0,19% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.80|2014-01-31 | XS0338812745 | 0,17% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,17% |
| RFIJA|CAJA RURAL DE NA|0.00|2014-06-05 | ES0515306AX1 | 0,16% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,13% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,12% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.869,3M
patrimonio
57,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo