SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

1.001,3M

patrimonio

36,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.001.307.237€

Valor liquidativo

112,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 0,05% *
2016 0,19%
2015 -0,06%
2014 0,41%
2013 4,07%
2012 4,42%
2011 5,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,12% 0,03%
1 año 0,04% 0,04%
2 años 0,23% 0,45%
3 años 0,03% 0,10%
4 años 0,28% 1,11%
5 años 1,36% 6,97%
6 años 1,66% 10,41%
7 años 1,45% 10,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
112,1669€
112,1343€
112,0227€
112,0768€
112,1261€
112,0345€
111,9954€
111,8676€
111,6594€
111,2589€
111,8656€
111,9370€
112,0548€
112,1467€
111,9793€
111,4767€
110,9304€
109,6690€
108,9577€
107,1147€
104,8578€
101,4148€
105,3775€
102,5775€
101,5923€
99,2845€
99,0777€
97,5827€
101,4087€
100,0022€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI invierte en 195 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 416.121.665€ 41,49%
IT 207.443.994€ 20,72%
ES 130.909.409€ 13,07%
other 73.848.101€ 7,38%
FR 51.213.437€ 5,11%
DE 33.272.990€ 3,34%
PT 4.724.884€ 0,47%
NL 3.671.160€ 0,37%
BE 2.004.158€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 413.997.745€
Renta fija cotizada (< 1 año) 207.930.217€
Inversiones (> 1 año) 167.168.255€
Liquidez 78.097.439€
Depósitos bancarios 73.848.101€
Renta fija no cotizada 46.788.877€
Inversiones (< 1 año) 13.476.603€

Novedades

  • 30-09-2017

  • COMPRAS

    PAGARE|BANCO POPULAR E|0.00|2017-12-13

    ES0513807240

    RFIJA|BANK OF AMERICA |0.04|2021-09-21

    XS1687279841

    RFIJA|BANCO SANTANDER |0.42|2023-03-28

    XS1689234570

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.29|2023-09-26

    XS1691349523

    RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24

    XS0973623514

    RFIJA|BANCA POPOLARE D|5.00|2018-10-25

    XS0985326502

    RFIJA|BANCA POPOLARE D|3.75|2019-03-21

    XS1047552085

    PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-01-17

    ES0513862HX0

    RFIJA|BANKIA SA|1.50|2017-11-10

    ES0313307193

  • VENTAS

    RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.55|2018-11-01

    IT0004922909

    RFIJA|UNICREDIT SPA|0.80|2017-09-30

    IT0004762586

    RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|1.15|2017-07-30

    ES0000107484

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.66|2017-09-18

    XS0540187894

    RFIJA|EDP FINANCE BV|5.75|2017-09-21

    XS0831842645

    RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.80|2020-03-04

    ES0001348103

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|5.05|2017-07-10

    ES0413211220

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.81|2017-09-05

    XS0828012863

    RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-09-13

    IT0004750615

    RFIJA|BANCA IMI SPA|5.00|2017-09-12

    IT0004842685

    RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|2.25|2017-09-11

    DE000A1X26E7

    PAGARE|TELEFONICA SA|0.00|2017-09-01

    ES0578430MT6

    RFIJA|GENERAL MILLS IN|0.40|2020-01-15

    XS1346107433

    RFIJA|NORDDEUTSCHE LAN|0.62|2018-09-24

    DE000NLB8G16

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.10|2017-07-04

    IT0004727274

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.71|2020-01-20

    XS0842214818

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17

    XS1505554698

    RFIJA|ENEL FINANCE INT|4.12|2017-07-12

    XS0647288140

    RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-07-31

    IT0004827439

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |5.15|2017-08-01

    IT0004841273

    RFIJA|AMERICAN HONDA F|0.07|2019-03-11

    XS1288342147

    RFIJA|RAI RADIOTELEVIS|1.50|2020-05-28

    XS1237519571

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2017-08-03

    IT0004619364

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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