SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

269,2M

patrimonio

1,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE OPENBANK

Patrimonio

18.668.722€

Valor liquidativo

100,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

227.292.580€

Valor liquidativo

105,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

23.248.013€

Valor liquidativo

100,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,17% *
2017 13,20% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,05% -2,09%
1 año -7,02% -7,02%
2 años 6,18% 12,75%
3 años 2,31% 7,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,2788€
102,4221€
100,7413€
105,1244€
107,8497€
108,2550€
107,2199€
95,6334€
88,9400€
82,2008€
86,5024€
94,1966€
93,6340€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 244.438.961€ 90,50%
LU 2.804.187€ 1,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 247.243.148€
Liquidez 21.966.167€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

    ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA

    ES0105130001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE OPENBANKCLASE ICLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,66% 0,20% 1,50%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,50% 0,14% 1,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,04% 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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