SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

248,6M

patrimonio

1,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE OPENBANK

Patrimonio

17.009.731€

Valor liquidativo

92,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

209.091.975€

Valor liquidativo

97,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

22.536.167€

Valor liquidativo

92,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,17% *
2017 13,20% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,15% -8,23%
1 año -12,46% -12,46%
2 años -1,91% -3,77%
3 años -0,77% -2,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
92,0237€
100,2788€
102,4221€
100,7413€
105,1244€
107,8497€
108,2550€
107,2199€
95,6334€
88,9400€
82,2008€
86,5024€
94,1966€
93,6340€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 232.362.065€ 93,18%
LU 1.910.918€ 0,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 234.272.983€
Liquidez 14.364.890€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A

    ES0130625512

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

    ES0126775032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE OPENBANKCLASE ICLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,11% 0,14% 1,01%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,00% 0,10% 0,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,03% 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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