SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
270,1M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
CLASE OPENBANK
ISIN
Patrimonio
17.783.424€
Valor liquidativo
100,93€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,57% * |
| 2018 | -4,17% * |
| 2017 | 13,20% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 44,26% | 9,68% |
| 1 año | -1,46% | -1,46% |
| 2 años | -3,44% | -6,77% |
| 3 años | 7,08% | 22,78% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,9285€ | |
| 99,9132€ | |
| 92,0237€ | |
| 100,2788€ | |
| 102,4221€ | |
| 100,7413€ | |
| 105,1244€ | |
| 107,8497€ | |
| 108,2550€ | |
| 107,2199€ | |
| 95,6334€ | |
| 88,9400€ | |
| 82,2008€ | |
| 86,5024€ | |
| 94,1966€ | |
| 93,6340€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,90%34.930.748€, ES0113900J37
-
10,65%28.839.396€, ES0144580Y14
-
9,63%26.077.452€, ES0148396007
-
7,30%19.767.112€, ES0178430E18
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6,39%17.285.764€, ES0113211835
-
5,95%16.116.538€, ES0109067019
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4,19%11.329.712€, ES0173516115
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3,26%8.834.410€, ES0118900010
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3,06%8.270.709€, ES0105046009
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2,93%7.940.750€, ES0140609019
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2,83%7.670.152€, ES0116870314
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2,16%5.841.368€, ES0171996087
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2,15%5.824.784€, ES0167050915
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2,06%5.583.177€, ES0177542018
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1,93%5.224.793€, ES0173093024
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1,89%5.124.041€, ES0105066007
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1,86%5.048.406€, ES0130670112
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1,16%3.150.201€, ES0143416115
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1,12%3.021.659€, ES0105025003
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1,09%2.954.122€, ES0130960018
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1,06%2.870.941€, ES0113679I37
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1,00%2.702.668€, ES0113860A34
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0,93%2.504.617€, ES0124244E34
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0,78%2.099.215€, ES0139140174
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0,75%2.017.753€, ES0113307062
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0,63%1.697.588€, LU1598757687
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0,61%1.638.123€, ES0125220311
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0,51%1.385.279€, ES0105630315
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0,42%1.129.207€, ES0184262212
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0,40%1.088.878€, ES0184696104
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0,37%1.007.609€, ES0132105018
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0,33%883.056€, ES0152503035
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0,31%827.988€, ES0118594417
-
0,30%813.826€, ES0176252718
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0,19%515.213€, ES0130625512
-
0,15%400.916€, ES06735169E5
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0,08%228.943€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 250.949.526€ | 92,70% |
| LU | 1.697.588€ | 0,63% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 252.647.114€ |
| Liquidez | 17.427.462€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696104
ACCIONES|REPSOL SA
ES06735169E5
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE OPENBANK | CLASE I | CLASE B |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,10% | 0,14% | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% | 0,10% | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,02% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).