SANTANDER GENERACION 3, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

146,1M

patrimonio

3,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

19.491.872€

Valor liquidativo

99,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

68.731.594€

Valor liquidativo

99,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE R

Patrimonio

57.868.732€

Valor liquidativo

99,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,50% *
2017 2,42% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -20,85% -5,66%
1 año -7,04% -7,04%
2 años -2,35% -4,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,1574€
105,1095€
104,9896€
103,9963€
106,6646€
107,5461€
106,4952€
106,4289€
103,9775€
103,0164€
100,8364€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER GENERACION 3, FI invierte en 266 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 20.108.024€ 13,77%
XS 17.668.165€ 12,13%
CH 17.295.824€ 11,83%
IE 15.949.564€ 10,93%
ES 15.317.531€ 10,49%
GB 14.396.629€ 9,87%
DE 6.981.036€ 4,79%
IT 6.034.876€ 4,14%
NL 4.563.979€ 3,12%
LU 4.412.601€ 3,02%
BE 3.605.160€ 2,47%
FI 2.663.462€ 1,82%
NO 2.379.869€ 1,63%
SE 2.218.318€ 1,52%
DK 1.698.624€ 1,17%
PT 228.091€ 0,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 80.988.600€
Renta fija cotizada (> 1 año) 23.888.058€
Participaciones en IIC 20.362.165€
Liquidez 10.570.445€
Inversiones (> 1 año) 9.572.675€
Renta fija cotizada (< 1 año) 710.255€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ISHARES HIGH YIELD COR

    IE00BF3N7102

    ACCIONES|INDITEX SA

    ES0148396007

    ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A

    SE0000148884

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC

    GB0009252882

    ACCIONES|BP PLC

    GB0007980591

    ACCIONES|DIAGEO PLC

    GB0002374006

    ACCIONES|PROXIMUS

    BE0003810273

    ACCIONES|AGEAS

    BE0974264930

    ACCIONES|ARKEMA SA

    FR0010313833

    ACCIONES|SGS SA

    CH0002497458

    ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

    DE0005190003

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.75|2023-12-05

    FR0013385515

    RFIJA|KINDER MORGAN IN|1.50|2022-03-16

    XS1196817156

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |3.90|2021-04-19

    XS0550466469

    RFIJA|ABN AMRO BANK NV|0.25|2021-12-03

    XS1917577931

    RFIJA|TESCO CORPORATE |1.38|2023-10-24

    XS1896851224

    RFIJA|EDP FINANCE BV|1.88|2025-10-13

    XS1893621026

    RFIJA|COMMERZBANK AG|1.25|2023-10-23

    DE000CZ40NG4

    RFIJA|BPCE SA|1.12|2023-01-18

    FR0013231743

    RFIJA|CAIXABANK SA|1.75|2023-10-24

    XS1897489578

    RFIJA|BNP PARIBAS SA|2.38|2030-11-20

    FR0013381704

    RFIJA|BNP PARIBAS SA|1.12|2023-11-22

    XS1823532640

    RFIJA|GROUPAMA FP|3.38|2028-09-24

    FR0013365640

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.75|2023-10-31

    XS1915152000

  • VENTAS

    RFIJA|UNITED STATES TR|2.88|2028-05-15

    US9128284N73

    ACCIONES|BT GROUP PLC

    GB0030913577

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    ACCIONES|LEGAL AND GENERAL GROUP PLC

    GB0005603997

    ACCIONES|BASF SE

    DE000BASF111

    ACCIONES|SSE PLC

    GB0007908733

    ACCIONES|ADECCO SA

    CH0012138605

    ACCIONES|PERSIMMON PLC

    GB0006825383

    ACCIONES|SKF AB

    SE0000108227

    ACCIONES|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    ACCIONES|KLEPIERRE

    FR0000121964

    ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC

    GB0009697037

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-09-01

    IT0004489610

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.88|2019-04-18

    XS1035001921

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.05|2020-07-30

    XS1590041478

    RFIJA|CITIGROUP INC|5.00|2019-08-02

    XS0197646218

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12

    ES0000101396

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2020-12-17

    ES0378641239

    ACCIONES|DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC

    GB00BY9D0Y18

    ACCIONES|PANDORA A/S

    DK0060252690

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA

    IT0000072618

    RFIJA|UNICREDIT SPA|4.20|2018-12-31

    IT0004964224

    RFIJA|ISS GLOBAL A/S|1.12|2021-01-07

    XS1330300341

    RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.23|2019-07-01

    IT0004931124

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.28|2023-03-06

    XS1787278008

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.13|2020-12-16

    XS1791719534

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17

    ES0000090714

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.75|2019-05-10

    XS1362373570

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30

    ES00000128O1

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.50|2020-11-12

    XS1316037545

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03

    XS1385935769

    RFIJA|SWEDBANK AB|1.00|2022-06-01

    XS1239401216

    RFIJA|THERMO FISHER SC|1.50|2020-12-01

    XS1322986537

    RFIJA|MYLAN NV|1.25|2020-11-23

    XS1492457236

    RFIJA|ALD SA|0.02|2021-02-26

    XS1782508508

    RFIJA|SCANIA CV AB|0.08|2020-10-19

    XS1808497264

    RFIJA|TOTAL CAPITAL IN|1.02|2027-03-04

    XS1874122770

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.05|2021-11-09

    XS1706111876

    RFIJA|BNP PARIBAS SA|1.12|2026-06-11

    XS1748456974

    RFIJA|EDP FINANCE BV|1.62|2026-01-26

    XS1846632104

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.32|2021-04-12

    FR0013250685

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.37|2022-01-27

    XS1511787407

    RFIJA|ABBOTT IRELAND F|0.00|2020-09-27

    XS1883354547

    RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.62|2020-05-28

    XS0933604943

    RFIJA|REN FINANCE BV|4.75|2020-10-16

    XS0982774399

    RFIJA|AMADEUS CAPITAL |1.62|2021-11-17

    XS1322048619

    RFIJA|ASSICURAZIONI GE|2.88|2020-01-14

    XS1014759648

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.62|2020-08-19

    XS0963375232

    RFIJA|JAB HOLDINGS BV|2.12|2022-09-16

    DE000A1Z6C06

    RFIJA|EDP FINANCE BV|2.38|2023-03-23

    XS1385395121

    RFIJA|CONTINENTAL AG|3.12|2020-09-09

    XS0969344083

    RFIJA|VODAFONE GROUP P|0.38|2021-11-22

    XS1574681620

    RFIJA|BPCE SA|0.17|2023-01-11

    FR0013309317

    RFIJA|BNP PARIBAS SA|1.12|2023-10-10

    XS1547407830

    RFIJA|SNAM SPA|0.00|2020-10-25

    XS1508588875

    RFIJA|BANK OF AMERICA |0.47|2022-02-07

    XS1560862580

    RFIJA|IBERDROLA INTERN|1.12|2023-01-27

    XS1171541813

    RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|0.25|2020-10-12

    XS1697916358

    RFIJA|CITIGROUP INC|1.62|2028-03-21

    XS1795252672

    RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04

    DE000A13SWD8

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|1.53|2025-01-17

    XS1550951211

    RFIJA|AMADEUS CAPITAL |0.12|2020-10-06

    XS1501162876

    RFIJA|AMADEUS IT GROUP|1.50|2026-09-18

    XS1878191219

    RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10

    ES03136793B0

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.38|2021-01-18

    DE000DL19T18

    RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.43|2020-02-14

    DE000A2DASK9

    RFIJA|PSA BANQUE FRANC|0.50|2020-01-17

    XS1548539441

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.62|2020-03-04

    FR0012596179

    RFIJA|ANHEUSER BUSCH I|1.15|2027-01-22

    BE6301510028

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |2.62|2048-01-29

    FR0013312154

    RFIJA|ALLIANZ FINANCE |0.25|2023-06-06

    DE000A19S4U8

    RFIJA|ALLIANZ SE|2.24|2045-07-07

    DE000A14J9N8

    RFIJA|BAYER CAPITAL CO|1.50|2026-06-26

    XS1840618059

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.75|2023-05-26

    XS1418786890

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01

    IT0003644769

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.31|2022-09-09

    XS1577427526

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.23|2019-12-05

    FR0013221652

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.00|2020-09-01

    IT0004594930

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE R
Ratio de gastos (TER) 1,27% 1,07% 1,07%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,10% 0,95% 0,95%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,05% 0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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