SANTANDER GENERACION 3, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

162,0M

patrimonio

3,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

21.818.873€

Valor liquidativo

105,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

77.386.775€

Valor liquidativo

105,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE R

Patrimonio

62.768.364€

Valor liquidativo

105,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,50% *
2017 2,42% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,45% 0,11%
1 año -2,27% -2,27%
2 años 1,01% 2,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
105,1095€
104,9896€
103,9963€
106,6646€
107,5461€
106,4952€
106,4289€
103,9775€
103,0164€
100,8364€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER GENERACION 3, FI invierte en 320 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 25.125.558€ 15,44%
FR 22.685.499€ 13,98%
CH 21.469.553€ 13,26%
ES 18.508.976€ 11,39%
GB 18.460.649€ 11,40%
IE 9.070.603€ 5,60%
IT 6.370.061€ 3,93%
DE 6.333.399€ 3,89%
NL 5.544.050€ 3,43%
LU 4.584.824€ 2,83%
DK 3.557.442€ 2,19%
NO 3.250.494€ 2,01%
US 3.199.680€ 1,98%
FI 2.595.573€ 1,59%
SE 2.113.945€ 1,31%
BE 1.754.954€ 1,08%
JE 783.178€ 0,48%
PT 228.267€ 0,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 93.507.888€
Renta fija cotizada (> 1 año) 30.798.403€
Inversiones (> 1 año) 14.254.282€
Participaciones en IIC 13.655.427€
Liquidez 6.337.307€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.689.512€
Inversiones (< 1 año) 731.193€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ISHARES EMERGING MARKETS

    IE00B5M4WH52

    ACCIONES|ENI SPA

    IT0003132476

    ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA

    FR0000130577

    ACCIONES|SKF AB

    SE0000108227

    ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG

    DE0008430026

    ACCIONES|KLEPIERRE

    FR0000121964

    RFIJA|AMERICA MOVIL SA|0.00|2020-05-28

    XS1238034695

    ACCIONES|RELX NV

    GB00B2B0DG97

    ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LTD

    CH0102484968

    RFIJA|GDF SUEZ|0.88|2025-09-19

    FR0013365285

    RFIJA|TERNA RETE ELETT|1.38|2027-07-26

    XS1652866002

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|1.00|2022-04-01

    XS1538867760

    RFIJA|HSBC FRANCE SA|0.20|2021-09-04

    FR0013358116

    RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19

    DK0009520280

    RFIJA|BELFIUS BANK SA/|0.62|2023-08-30

    BE6307427029

    RFIJA|TOTAL CAPITAL IN|1.02|2027-03-04

    XS1874122770

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30

    ES0000012B88

    RFIJA|NATIONAL AUSTRAL|1.38|2028-08-30

    XS1872032799

    RFIJA|ABBOTT IRELAND F|0.00|2020-09-27

    XS1883354547

    RFIJA|CITIGROUP INC|1.50|2026-07-24

    XS1859010685

    RFIJA|NATIONAL AUSTRAL|0.62|2023-08-30

    XS1872032369

    RFIJA|NGG FINANCE PLC|4.25|2076-06-18

    XS0903531795

    RFIJA|ABBOTT IRELAND F|0.88|2023-09-27

    XS1883354620

    RFIJA|SIEMENS FINANCIE|1.38|2030-09-06

    XS1874127902

    RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.50|2022-11-16

    XS1856833543

    RFIJA|RTE RESEAU DE TR|1.00|2026-10-19

    FR0013152899

    RFIJA|VONOVIA FINANCE |0.88|2023-07-03

    DE000A192ZH7

    RFIJA|ABBOTT IRELAND F|1.50|2026-09-27

    XS1883355197

    RFIJA|CIE DE ST GOBAIN|0.88|2023-09-21

    XS1881574591

    RFIJA|AMADEUS IT GROUP|1.50|2026-09-18

    XS1878191219

    RFIJA|BERTELSMANN SE |1.25|2025-09-29

    XS1888229249

    RFIJA|BANK OF IRELAND |1.38|2023-08-29

    XS1872038218

    RFIJA|BP CAPITAL MARKE|0.90|2024-07-03

    XS1851277969

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.25|2022-01-18

    FR0013365491

    RFIJA|CIE DE ST GOBAIN|1.88|2028-09-21

    XS1881593971

    RFIJA|INNOGY FINANCE B|0.75|2022-11-30

    XS1829217428

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.70|2048-10-31

    ES0000012B47

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.00|2020-09-01

    IT0004594930

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|SPB RF CORTO PLAZO FI

    ES0112793015

    PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,

    ES0105931010

    PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI

    ES0138534054

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO

    ES0114063003

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC

    GB0009252882

    ACCIONES|RELX NV

    NL0006144495

    ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A

    SE0000148884

    ACCIONES|AGEAS

    BE0974264930

    RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.00|2018-09-30

    IT0004955685

    ACCIONES|DANSKE BANK A/S

    DK0010274414

    ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

    DE0005190003

    ACCIONES|DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

    RFIJA|XUNTA DE GALICIA|1.37|2019-05-10

    ES0001352543

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17

    ES0378641304

    ACCIONES|DS SMITH PLC

    GB0008220112

    RFIJA|BANQUE FEDERATIV|2.62|2024-03-18

    XS1045553812

    RFIJA|UNICREDIT SPA|2.80|2018-09-21

    IT0004633001

    RFIJA|FRESENIUS FINANC|2.12|2027-02-01

    XS1554373677

    RFIJA|AT AND T INC|2.50|2023-03-15

    XS0903433513

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31

    ES00000123K0

    RFIJA|VEOLIA ENVIRONNE|4.62|2027-03-30

    FR0011224963

    RFIJA|UNICREDIT SPA|5.65|2018-07-24

    IT0004826092

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.53|2020-11-09

    XS1317725726

    RFIJA|ATLANTIA SPA|2.88|2021-02-26

    XS0986174851

    RFIJA|BANCO SANTANDER |1.12|2025-01-17

    XS1751004232

    RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.86|2019-06-05

    XS1241699922

    RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|3.88|2049-09-04

    XS0968913268

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.13|2022-02-10

    XS1186131717

    RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.00|2049-12-04

    XS1795406575

    RFIJA|DANSKE BANK A/S|0.50|2021-05-06

    XS1390245329

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.12|2021-10-05

    XS1500337644

    RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.88|2023-09-13

    XS1489184900

    RFIJA|ROYAL BANK OF SC|0.62|2022-03-02

    XS1788515861

    RFIJA|CNP ASSURANCES|4.75|2049-06-27

    FR0013336534

    RFIJA|SUEZ|3.00|2049-06-23

    FR0011993500

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01

    IT0003493258

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2044-10-31

    ES00000124H4

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.20|2020-10-15

    IT0005285041

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE R
Ratio de gastos (TER) 1,90% 1,60% 1,60%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,64% 1,42% 1,42%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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