SABADELL HORIZONTE 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138502002
| Patrimonio | 13.770.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 510 |
| Patrimonio por partícipe | 27.000,00€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.UNICREDIT SPA 6,125% VT.19/04/2021 | XS0618847775 | 10,33% |
| OB.INTESA SANPAOLO 5,15% VT.16/07/2020 | XS0526326334 | 9,86% |
| OB.MEDIOBANCA SPA 5% VT.15/11/20 | IT0004645542 | 9,68% |
| OB.BARCLAYS BK 6% VT.14/01/2021 | XS0525912449 | 5,13% |
| OB.BANQUE POSTALE 4,375% VT.30/11/20 | FR0010969410 | 5,08% |
| OB.CREDIT AGRICOLE 3,9% VT.19/04/2021 | XS0550466469 | 5,05% |
| OB.NORDEA BANK AB 4% VT.29/03/21 | XS0544654162 | 5,03% |
| OB.ABN AMRO BANK 6,375% VT.27/04/2021 | XS0619548216 | 5,01% |
| OB.CO RABOBANK 3,75% VT.09/11/2020 | XS0557252417 | 4,97% |
| OB.BANCA POPOLARE MI 7,125% VT.1/3/21 | XS0597182665 | 4,95% |
| OB.BANCO POPOLARE SC 6,375% VT.31/5/21 | XS0632503412 | 4,85% |
| OB.NATIONWIDE BLDG 6,75% VT.22/07/20 | XS0527239221 | 4,84% |
| OB.MACQUARIE BANK 6% VT.21/09/2020 | XS0543111768 | 4,77% |
| OB.BANQUE FED CRED MUT 4% VT.22/10/2020 | XS0548803757 | 4,58% |
| OB.COMMERZBANK AG 7,75% VT.16/03/2021 | DE000CB83CF0 | 4,49% |
| OB.RAIFFEISEN BANK INT 6,625% VT.18/5/21 | XS0619437147 | 4,24% |
| OB.SUMITOMO MITSUI 4% VT.09/11/20 | XS0555833580 | 3,92% |
| OB.CASSA DEPOSITI 2,75% VT.31/05/2021 | IT0005025389 | 3,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL HORIZONTE 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,8M
patrimonio
510
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo