SABADELL HORIZONTE 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138502002
| Patrimonio | 13.770.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 510 |
| Patrimonio por partícipe | 27.000,00€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.UNICREDIT SPA 6,125% VT.19/04/2021 | XS0618847775 | 9,98% |
| OB.INTESA SANPAOLO 5,15% VT.16/07/2020 | XS0526326334 | 9,97% |
| OB.MEDIOBANCA SPA 5% VT.15/11/20 | IT0004645542 | 9,79% |
| OB.BANCA POPOLARE MI 7,125% VT.1/3/21 | XS0597182665 | 5,10% |
| OB.CREDIT AGRICOLE 3,9% VT.19/04/2021 | XS0550466469 | 4,94% |
| OB.NORDEA BANK AB 4% VT.29/03/21 | XS0544654162 | 4,95% |
| OB.COMMERZBANK AG 7,75% VT.16/03/2021 | DE000CB83CF0 | 4,93% |
| OB.CO RABOBANK 3,75% VT.09/11/2020 | XS0557252417 | 4,87% |
| OB.NATIONWIDE BLDG 6,75% VT.22/07/20 | XS0527239221 | 4,81% |
| OB.MACQUARIE BANK 6% VT.21/09/2020 | XS0543111768 | 4,73% |
| OB.BARCLAYS BK 6% VT.14/01/2021 | XS0525912449 | 4,67% |
| OB.BANCO POPOLARE SC 6,375% VT.31/5/21 | XS0632503412 | 4,66% |
| OB.RAIFFEISEN BANK INT 6,625% VT.18/5/21 | XS0619437147 | 4,66% |
| OB.BANQUE POSTALE 4,375% VT.30/11/20 | FR0010969410 | 4,61% |
| OB.NORDDEUTSCHE LNDBNK 6% VT.29/06/20 | XS0520938647 | 4,59% |
| OB.ABN AMRO BANK 6,375% VT.27/04/2021 | XS0619548216 | 4,55% |
| OB.BANQUE FED CRED MUT 4% VT.22/10/2020 | XS0548803757 | 4,16% |
| OB.SUMITOMO MITSUI 4% VT.09/11/20 | XS0555833580 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL HORIZONTE 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,8M
patrimonio
510
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo