SABADELL HORIZONTE 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138502002
| Patrimonio | 13.770.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 510 |
| Patrimonio por partícipe | 27.000,00€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.INTESA SANPAOLO 5,15% VT.16/07/2020 | XS0526326334 | 10,04% |
| OB.MEDIOBANCA SPA 5% VT.15/11/20 | IT0004645542 | 9,95% |
| OB.UNICREDIT SPA 6,125% VT.19/04/2021 | XS0618847775 | 9,86% |
| OB.MACQUARIE BANK 6% VT.21/09/2020 | XS0543111768 | 4,93% |
| OB.RAIFFEISEN BANK INT 6,625% VT.18/5/21 | XS0619437147 | 4,91% |
| OB.ABN AMRO BANK 6,375% VT.27/04/2021 | XS0619548216 | 4,86% |
| OB.BANCO POPOLARE SC 6,375% VT.31/5/21 | XS0632503412 | 4,81% |
| OB.CREDIT AGRICOLE 3,9% VT.19/04/2021 | XS0550466469 | 4,77% |
| OB.NATIONWIDE BLDG 6,75% VT.22/07/20 | XS0527239221 | 4,75% |
| OB.NORDDEUTSCHE LNDBNK 6% VT.29/06/20 | XS0520938647 | 4,68% |
| OB.BARCLAYS BK 6% VT.14/01/2021 | XS0525912449 | 4,64% |
| OB.BANCA POPOLARE MI 7,125% VT.1/3/21 | XS0597182665 | 4,62% |
| OB.COMMERZBANK AG 7,75% VT.16/03/2021 | DE000CB83CF0 | 4,55% |
| OB.CRED LOGEMENT 5,454% VT.16/02/2021 | FR0011000231 | 4,38% |
| OB.BANQUE POST 4,375% VT.30/11/20 | FR0010969410 | 4,21% |
| OB.NORDEA BANK AB 4% VT.29/03/21 | XS0544654162 | 4,19% |
| OB.CO RABOBANK 3,75% VT.09/11/2020 | XS0557252417 | 4,11% |
| OB.BANQUE FED CRED MUTUEL 4% VT.22/10/20 | XS0548803757 | 3,55% |
| OB.SUMITOMO MITSUI 4% VT.09/11/20 | XS0555833580 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL HORIZONTE 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,8M
patrimonio
510
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo