SABADELL HORIZONTE 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138502002
| Patrimonio | 13.770.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 510 |
| Patrimonio por partícipe | 27.000,00€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.MEDIOBANCA SPA 5% VT.15/11/20 | IT0004645542 | 9,82% |
| OB.INTESA SANPAOLO 5,15% VT.16/07/2020 | XS0526326334 | 9,61% |
| OB.UNICREDIT SPA 6,125% VT.19/04/2021 | XS0618847775 | 9,59% |
| OB.ABN AMRO BANK 6,375% VT.27/04/2021 | XS0619548216 | 5,17% |
| OB.NORDEA BANK AB 4% VT.29/03/21 | XS0544654162 | 5,14% |
| OB.CO RABOBANK 3,75% VT.09/11/2020 | XS0557252417 | 5,06% |
| OB.MACQUARIE BANK 6% VT.21/09/2020 | XS0543111768 | 4,96% |
| OB.BANCA POPOLARE MI 7,125% VT.1/3/21 | XS0597182665 | 4,94% |
| OB.BARCLAYS BK 6% VT.14/01/2021 | XS0525912449 | 4,89% |
| OB.BANCO POPOLARE SC 6,375% VT.31/5/21 | XS0632503412 | 4,84% |
| OB.CREDIT AGRICOLE 3,9% VT.19/04/2021 | XS0550466469 | 4,78% |
| OB.COMMERZBANK AG 7,75% VT.16/03/2021 | DE000CB83CF0 | 4,75% |
| OB.NATIONWIDE BLDG 6,75% VT.22/07/20 | XS0527239221 | 4,67% |
| OB.NORDDEUTSCHE LNDBNK 6% VT.29/06/20 | XS0520938647 | 4,61% |
| OB.RAIFFEISEN BANK INT 6,625% VT.18/5/21 | XS0619437147 | 4,49% |
| OB.BANQUE POST 4,375% VT.30/11/20 | FR0010969410 | 4,45% |
| OB.BANQUE FED CRED MUTUEL 4% VT.22/10/20 | XS0548803757 | 4,02% |
| OB.SUMITOMO MITSUI 4% VT.09/11/20 | XS0555833580 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL HORIZONTE 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,8M
patrimonio
510
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo