SABADELL EUROPA VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

238,8M

patrimonio

20,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

22.299.000€

Valor liquidativo

10,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

205.808.000€

Valor liquidativo

10,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

9.885.000€

Valor liquidativo

10,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

10,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

10,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

815.000€

Valor liquidativo

10,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,11% *
2017 6,90% *
2016 -1,87%
2015 8,43%
2014 -0,12%
2013 21,19%
2012 16,89%
2011 -13,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,85% 0,21%
1 año -6,16% -6,16%
2 años 5,64% 11,60%
3 años 3,02% 9,34%
4 años 1,99% 8,20%
5 años 3,36% 17,97%
6 años 6,10% 42,65%
7 años 7,61% 67,17%
8 años 4,40% 41,11%
9 años 4,34% 46,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4736€
10,4514€
10,5075€
11,0737€
11,1615€
10,7063€
10,6191€
10,0151€
9,3848€
8,8877€
9,3243€
10,2055€
9,5790€
10,8190€
11,1158€
9,4120€
9,6795€
9,7639€
9,7487€
9,4232€
8,8785€
8,0416€
7,9403€
7,7757€
7,3422€
6,7963€
7,1667€
6,6522€
6,2651€
7,8444€
7,9155€
7,6957€
7,4222€
6,9578€
7,6624€
7,4938€
7,1457€
6,0779€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EUROPA VALOR, FI invierte en 84 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 61.957.000€ 25,95%
FR 51.820.000€ 21,70%
DE 32.885.000€ 13,77%
CH 17.820.000€ 7,46%
NL 15.764.000€ 6,60%
DK 9.988.000€ 4,18%
ES 9.867.000€ 4,14%
IT 8.642.000€ 3,62%
SE 6.575.000€ 2,75%
JE 6.340.000€ 2,66%
LU 2.740.000€ 1,15%
IE 1.959.000€ 0,82%
AT 1.560.000€ 0,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 227.917.000€
Liquidez 10.890.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL EUROPA VALOR, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 60.141.000€ 1,4%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 23.675.000€ 4,9%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 10.151.000€ 8,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    AC.BP PLC (GBP)

    GB0007980591

    AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)

    CH0012032048

    AC.SANOFI (FP)

    FR0000120578

    AC.IMPERIAL BRANDS PLC (GBP)

    GB0004544929

    AC.BARCLAYS BANK (GBP)

    GB0031348658

    AC.TAYLOR WIMPEY PLC (GBP)

    GB0008782301

    AC.SHIRE PLC (GBP)

    JE00B2QKY057

    AC.ROYAL BANK OF SCOTLAND GR (GBP)

    GB00B7T77214

    AC.SYDBANK A/S (DKK)

    DK0010311471

    AC.GLENCORE PLC (GBP)

    JE00B4T3BW64

    AC.STMICROELECTRONICS NV (IT)

    NL0000226223

    AC.FRESENIUS SE & CO KGAA

    DE0005785604

    AC.VOLVO AB-B (SEK)

    SE0000115446

    AC.UNITED INTERNET AG-REG SHARE

    DE0005089031

    AC.BABCOCK INTL GROUP PLC (GBP)

    GB0009697037

    AC.BRENNTAG AG

    DE000A1DAHH0

    AC.HOCHTIEF AG

    DE0006070006

    AC.COVESTRO AG

    DE0006062144

    AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT

    FR0000124141

    AC.SMURFIT KAPPA GROUP PLC (IE)

    IE00B1RR8406

    AC.FRAPORT AG

    DE0005773303

    AC.REXEL SA

    FR0010451203

    AC.VOLKSWAGEN AG

    DE0007664005

    AC.RTL GROUP SA

    LU0061462528

    AC.MAN GROUP PLC (GBP)

    GB00B83VD954

    AC.CARREFOUR (FP)

    FR0000120172

    AC.AROUNDTOWN SA

    LU1673108939

    AC.EASYJET PLC (GBP)

    GB00B7KR2P84

    AC.COVIVIO

    FR0000064578

  • VENTAS

    AC.OMV AG

    AT0000743059

    AC.BASF SE

    DE000BASF111

    AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG

    DE0006048432

    AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)

    NL0000009538

    AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP)

    GB0000811801

    AC.FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO

    DE0005785802

    AC.CAIXABANK

    ES0140609019

    AC.ABN AMRO GROUP NV-CVA

    NL0011540547

    AC.UCB SA

    BE0003739530

    AC.MEDIOBANCA SPA

    IT0000062957

    AC.GERRESHEIMER AG

    DE000A0LD6E6

    AC.ABB LIMITED- REG (CHF)

    CH0012221716

    AC.DAIMLER AG

    DE0007100000

    AC.BHP BILLITON PLC (GBP)

    GB0000566504

    AC.ALTRAN TECHNOLOGIES SA

    FR0000034639

    AC.EIFFAGE

    FR0000130452

    AC.SANDVIK AB (SEK)

    SE0000667891

    AC.ATLANTIA SPA

    IT0003506190

    AC.SSE PLC (GBP)

    GB0007908733

    AC.SOFTWARE AG

    DE000A2GS401

    AC.METSO OYJ

    FI0009007835

    AC.SECURITAS AB-B SHS (SEK)

    SE0000163594

    AC.ITV PLC (GBP)

    GB0033986497

    AC.INVESTEC PLC (GBP)

    GB00B17BBQ50

    AC.INCHCAPE PLC (GBP)

    GB00B61TVQ02

    AC.WILLIAM HILL PLC (GBP)

    GB0031698896

    AC.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)

    CH0008038389

    AC.CASTELLUM AB (SEK)

    SE0000379190

    DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.18

    ES06735169C9

    AC.BRITVIC PLC (GBP)

    GB00B0N8QD54

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 3,38% 1,42% 2,62% 0.0000 0.0000 3,00%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,14% 1,20% 2,40% 0.0000 0.0000 2,76%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0.0000 0.0000 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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