SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM
197,1M
patrimonio
20,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,98% * |
| 2018 | -0,11% * |
| 2017 | 17,46% * |
| 2016 | -4,66% |
| 2015 | 3,42% |
| 2014 | -0,72% |
| 2013 | 34,44% |
| 2012 | 2,09% |
| 2011 | -9,54% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,18% | 6,04% |
| 1 año | -12,69% | -12,69% |
| 2 años | -5,30% | -10,31% |
| 3 años | 6,87% | 22,05% |
| 4 años | -1,17% | -4,60% |
| 5 años | -0,67% | -3,33% |
| 6 años | 5,43% | 37,34% |
| 7 años | 7,68% | 67,91% |
| 8 años | 2,07% | 17,85% |
| 9 años | 4,00% | 42,33% |
| 10 años | 3,49% | 41,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 16,5562€ | |
| 16,7029€ | |
| 15,6136€ | |
| 18,9544€ | |
| 18,9636€ | |
| 18,6768€ | |
| 18,6979€ | |
| 18,6073€ | |
| 18,4597€ | |
| 17,4223€ | |
| 15,7159€ | |
| 14,8947€ | |
| 13,5656€ | |
| 15,2195€ | |
| 16,4840€ | |
| 15,6350€ | |
| 17,3549€ | |
| 18,6478€ | |
| 15,9395€ | |
| 16,7252€ | |
| 17,1261€ | |
| 17,2106€ | |
| 16,0557€ | |
| 14,3941€ | |
| 12,0546€ | |
| 11,9192€ | |
| 11,9428€ | |
| 10,8804€ | |
| 9,8602€ | |
| 11,2425€ | |
| 11,6978€ | |
| 11,5281€ | |
| 14,0484€ | |
| 14,2358€ | |
| 12,9316€ | |
| 13,2951€ | |
| 11,6319€ | |
| 13,2564€ | |
| 13,9724€ | |
| 13,8796€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,61%13.036.000€, ES0157097017
-
5,63%11.095.000€, ES0105630315
-
5,18%10.211.000€, ES0148396007
-
4,96%9.782.000€, ES0105130001
-
4,86%9.570.000€, ES0168675090
-
4,56%8.981.000€, LU1598757687
-
4,55%8.976.000€, ES0105223004
-
4,51%8.893.000€, ES0113900J37
-
3,82%7.523.000€, ES0165386014
-
3,62%7.124.000€, ES0182870214
-
3,51%6.924.000€, ES0105385001
-
3,49%6.880.000€, ES0113860A34
-
3,30%6.496.000€, US3984384087
-
3,17%6.241.000€, ES0121975009
-
3,00%5.917.000€, ES0184696104
-
2,88%5.676.000€, ES0105229001
-
2,70%5.331.000€, ES0134950F36
-
2,69%5.303.000€, ES0105022000
-
2,63%5.186.000€, ES0171996095
-
2,53%4.988.000€, PTCOR0AE0006
-
2,35%4.641.000€, PTPTI0AM0006
-
2,32%4.566.000€, ES0105015012
-
2,25%4.441.000€, ES0105251005
-
2,24%4.422.000€, ES0157261019
-
2,02%3.972.000€, LU0569974404
-
1,89%3.718.000€, ES0175438003
-
1,54%3.044.000€, PTSEM0AM0004
-
1,43%2.816.000€, ES0142090317
-
1,33%2.624.000€, ES0125140A14
-
0,92%1.820.000€, ES0126501131
-
0,67%1.317.000€, ES0110944172
-
0,55%1.076.000€, ES0183746314
-
0,09%175.000€, ES06828709F3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 160.643.000€ | 81,50% |
| LU | 12.953.000€ | 6,58% |
| PT | 12.673.000€ | 6,42% |
| US | 6.496.000€ | 3,30% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 192.765.000€ |
| Liquidez | 4.321.000€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SABADELL PRUDENTE, FI (1) | 13.607.000€ | 0,3% |
| SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) | 4.715.000€ | 1,0% |
| SABADELL DINAMICO, FI (1) | 1.895.000€ | 1,6% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
AC.INDITEX
ES0148396007
AC.APERAM (NA)
LU0569974404
DERECHOS SACYR AMP JUN.19
ES06828709F3
-
VENTAS
AC.CAIXABANK
ES0140609019
AC.BANCO COMERCIAL PORTUGUES - R
PTBCP0AM0015
AC.SONAE
PTSON0AM0001
AC.RENTA CORPORACION REAL ESTATE
ES0173365018
AC.IBERSOL SGPS SA
PTIBS0AM0008
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | CARTERA | PLUS | PREMIER | EMPRESA | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,20% | 0,92% | 1,70% | 1,12% | 1,70% | 1,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,08% | 0,80% | 1,58% | 1,00% | 1,58% | 1,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).