RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

7,2M

patrimonio

2,0k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.221.617€

Valor liquidativo

652,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 13,93% *
2018 -2,16% *
2017 2,86% *
2016 4,97%
2011 2,29%
2010 10,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 84,65% 16,72%
1 año -0,16% -0,16%
2 años 1,85% 3,73%
3 años 6,97% 22,40%
4 años 1,81% 7,42%
5 años 5,80% 32,61%
6 años 7,10% 50,95%
7 años 7,42% 65,10%
8 años 8,32% 89,63%
9 años 8,08% 101,28%
10 años 9,01% 137,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
652,7853€
637,2259€
559,2900€
671,1065€
653,8172€
632,2456€
646,2181€
639,4717€
629,3265€
649,2195€
611,8152€
561,4855€
533,3028€
548,5269€
582,8364€
551,1117€
607,6678€
636,9150€
527,7806€
492,2579€
474,5511€
478,7047€
440,8126€
432,4554€
431,8453€
416,2351€
395,3924€
389,4065€
364,9130€
324,7006€
344,2459€
350,7373€
356,7365€
328,2307€
324,3091€
343,0179€
322,3943€
306,0802€
275,3901€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 15.611.032€ 54,00%
FR 2.538.662€ 8,78%
DE 2.423.269€ 8,38%
CH 1.932.581€ 6,67%
NL 1.452.026€ 5,02%
ES 1.079.995€ 3,73%
IL 508.265€ 1,76%
BE 358.064€ 1,24%
IT 303.128€ 1,05%
GB 287.100€ 0,99%
PT 270.500€ 0,94%
IE 266.100€ 0,92%
AN 195.677€ 0,68%
CA 141.027€ 0,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 27.367.426€
Liquidez -20.145.809€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) 3.218.055€ 1,2%
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI (1) 677.513€ 3,2%
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI (1) 47.021€ 0,8%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Ac.Royal Dutch Shell Plc A Shs

    GB00B03MLX29

    Ac.Asml Holding NV

    NL0010273215

    De.Repsol

    ES06735169E5

  • VENTAS

    Ac.Ingenico Group

    FR0000125346

    Ac.Inditex

    ES0148396007

    Ac.Vodafone Group

    GB00BH4HKS39

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,26%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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