RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

529,1k

patrimonio

69

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

529.051€

Valor liquidativo

637,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 13,93% *
2018 -2,16% *
2017 2,86% *
2016 4,97%
2011 2,29%
2010 10,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 69,74% 13,93%
1 año 0,79% 0,79%
2 años -0,93% -1,85%
3 años 5,12% 16,17%
4 años 0,01% 0,05%
5 años 6,07% 34,28%
6 años 6,70% 47,56%
7 años 7,29% 63,64%
8 años 7,74% 81,68%
9 años 7,12% 85,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
637,2259€
559,2900€
671,1065€
653,8172€
632,2456€
646,2181€
639,4717€
629,3265€
649,2195€
611,8152€
561,4855€
533,3028€
548,5269€
582,8364€
551,1117€
607,6678€
636,9150€
527,7806€
492,2579€
474,5511€
478,7047€
440,8126€
432,4554€
431,8453€
416,2351€
395,3924€
389,4065€
364,9130€
324,7006€
344,2459€
350,7373€
356,7365€
328,2307€
324,3091€
343,0179€
322,3943€
306,0802€
275,3901€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 15.301.677€ 51,89%
FR 3.166.577€ 10,73%
DE 2.288.449€ 7,76%
CH 2.048.355€ 6,95%
ES 1.613.301€ 5,47%
NL 1.156.040€ 3,92%
IL 563.781€ 1,91%
BE 493.416€ 1,67%
IT 319.984€ 1,08%
PT 285.600€ 0,97%
IE 248.800€ 0,84%
AN 217.500€ 0,74%
CA 193.381€ 0,66%
GB 129.498€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 28.026.359€
Liquidez -27.497.308€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) 3.218.055€ 1,2%
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI (1) 677.513€ 3,2%
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI (1) 47.021€ 0,8%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Ac.Allianz Hldg

    DE0008404005

  • VENTAS

    Ac.Acerinox

    ES0132105018

    Ac.Randstad Holding

    NL0000379121

    Ac.Daimler Chrysler

    DE0007100000

    Ac.Sonae Investimentos SGPS

    PTSON0AM0001

    De.Repsol

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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