RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

34,0M

patrimonio

2,9k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.974.196€

Valor liquidativo

671,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,16% *
2017 2,86% *
2016 4,97%
2011 2,29%
2010 10,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,91% 2,64%
1 año 4,95% 4,95%
2 años 9,33% 19,52%
3 años 6,78% 21,77%
4 años 6,19% 27,16%
5 años 8,76% 52,24%
6 años 8,28% 61,23%
7 años 10,92% 106,68%
8 años 9,35% 104,46%
9 años 9,11% 119,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
671,1065€
653,8172€
632,2456€
646,2181€
639,4717€
629,3265€
649,2195€
611,8152€
561,4855€
533,3028€
548,5269€
582,8364€
551,1117€
607,6678€
636,9150€
527,7806€
492,2579€
474,5511€
478,7047€
440,8126€
432,4554€
431,8453€
416,2351€
395,3924€
389,4065€
364,9130€
324,7006€
344,2459€
350,7373€
356,7365€
328,2307€
324,3091€
343,0179€
322,3943€
306,0802€
275,3901€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI invierte en 63 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 14.964.680€ 44,04%
ES 3.746.171€ 11,02%
DE 3.712.222€ 10,93%
FR 2.186.335€ 6,43%
CH 1.687.671€ 4,97%
NL 1.600.256€ 4,71%
PT 654.175€ 1,93%
IT 611.417€ 1,80%
IL 507.023€ 1,49%
BE 496.452€ 1,46%
IE 340.600€ 1,00%
AN 293.995€ 0,87%
CA 210.850€ 0,62%
GB 147.782€ 0,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 31.159.629€
Liquidez 2.814.567€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) 3.218.055€ 1,2%
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI (1) 677.513€ 3,2%
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI (1) 47.021€ 0,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Ac.Amazon

    US0231351067

    Ac.Novartis Ag Reg

    CH0012005267

    Ac.Repsol

    ES0173516115

    Ac.CaixaBank

    ES0140609019

    Ac.Bayer

    DE000BAY0017

    Ac.Ing Groep Nv

    NL0011821202

    Ac.Continental

    DE0005439004

    Ac.Amgen Inc

    US0311621009

  • VENTAS

    Ac.Reckitt Benckiser Group Plc

    GB00B24CGK77

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×