RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

27,2M

patrimonio

3,0k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.188.779€

Valor liquidativo

559,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,16% *
2017 2,86% *
2016 4,97%
2011 2,29%
2010 10,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -51,86% -16,66%
1 año -13,45% -13,45%
2 años -4,39% -8,59%
3 años -1,36% -4,04%
4 años 1,46% 5,97%
5 años 3,16% 16,83%
6 años 5,04% 34,37%
7 años 6,28% 53,27%
8 años 5,78% 56,78%
9 años 6,31% 73,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
559,2900€
671,1065€
653,8172€
632,2456€
646,2181€
639,4717€
629,3265€
649,2195€
611,8152€
561,4855€
533,3028€
548,5269€
582,8364€
551,1117€
607,6678€
636,9150€
527,7806€
492,2579€
474,5511€
478,7047€
440,8126€
432,4554€
431,8453€
416,2351€
395,3924€
389,4065€
364,9130€
324,7006€
344,2459€
350,7373€
356,7365€
328,2307€
324,3091€
343,0179€
322,3943€
306,0802€
275,3901€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 13.039.925€ 47,94%
FR 2.906.582€ 10,69%
DE 2.575.984€ 9,48%
CH 1.958.582€ 7,22%
ES 1.857.004€ 6,82%
NL 1.329.532€ 4,88%
PT 559.400€ 2,05%
IL 447.589€ 1,65%
BE 380.820€ 1,40%
IT 277.032€ 1,02%
IE 232.600€ 0,86%
AN 176.200€ 0,65%
GB 136.120€ 0,50%
CA 133.309€ 0,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 26.010.679€
Liquidez 1.178.100€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) 3.218.055€ 1,2%
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI (1) 677.513€ 3,2%
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI (1) 47.021€ 0,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Ac.Total SA

    FR0000120271

    Ac.Kering

    FR0000121485

    Ac.Microsoft

    US5949181045

    De.Repsol

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Ac.CaixaBank

    ES0140609019

    Ac.Continental

    DE0005439004

    Ac.Wells Fargo & Company

    US9497461015

    Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy

    ES0143416115

    Ac.NH Hoteles

    ES0161560018

    Ac.Telefonica

    ES0178430E18

    Ac.Stericycle Inc

    US8589121081

    Ac.Telecom Italia Spa

    IT0003497168

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,43%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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