RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
7,2M
patrimonio
2,0k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,93% * |
| 2018 | -2,16% * |
| 2017 | 2,86% * |
| 2016 | 4,97% |
| 2011 | 2,29% |
| 2010 | 10,65% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 84,65% | 16,72% |
| 1 año | -0,16% | -0,16% |
| 2 años | 1,85% | 3,73% |
| 3 años | 6,97% | 22,40% |
| 4 años | 1,81% | 7,42% |
| 5 años | 5,80% | 32,61% |
| 6 años | 7,10% | 50,95% |
| 7 años | 7,42% | 65,10% |
| 8 años | 8,32% | 89,63% |
| 9 años | 8,08% | 101,28% |
| 10 años | 9,01% | 137,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 652,7853€ | |
| 637,2259€ | |
| 559,2900€ | |
| 671,1065€ | |
| 653,8172€ | |
| 632,2456€ | |
| 646,2181€ | |
| 639,4717€ | |
| 629,3265€ | |
| 649,2195€ | |
| 611,8152€ | |
| 561,4855€ | |
| 533,3028€ | |
| 548,5269€ | |
| 582,8364€ | |
| 551,1117€ | |
| 607,6678€ | |
| 636,9150€ | |
| 527,7806€ | |
| 492,2579€ | |
| 474,5511€ | |
| 478,7047€ | |
| 440,8126€ | |
| 432,4554€ | |
| 431,8453€ | |
| 416,2351€ | |
| 395,3924€ | |
| 389,4065€ | |
| 364,9130€ | |
| 324,7006€ | |
| 344,2459€ | |
| 350,7373€ | |
| 356,7365€ | |
| 328,2307€ | |
| 324,3091€ | |
| 343,0179€ | |
| 322,3943€ | |
| 306,0802€ | |
| 275,3901€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,50%2.457.250€, US0378331005
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5,60%1.618.561€, US02079K1079
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3,64%1.052.928€, US92826C8394
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3,45%999.013€, US0231351067
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2,92%843.535€, US3755581036
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2,55%738.908€, US1729674242
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2,53%730.284€, US5949181045
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2,50%721.841€, US17275R1023
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2,47%715.379€, US7960508882
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2,34%675.301€, US2546871060
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2,20%637.516€, CH0038863350
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2,11%609.479€, US46625H1005
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2,08%602.893€, CH0012005267
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2,04%591.300€, FR0000120271
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1,99%575.300€, DE0007236101
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1,95%564.471€, US9581021055
-
1,88%542.689€, US0258161092
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1,82%525.934€, US5951121038
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1,76%509.101€, US30303M1027
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1,76%508.265€, IL0010824113
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1,62%469.413€, CH0023405456
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1,62%468.090€, FR0000121485
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1,60%462.000€, FR0000120628
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1,47%424.000€, DE0008404005
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1,43%413.550€, ES0173516115
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1,43%412.987€, FR0000121501
-
1,41%407.840€, NL0011821202
-
1,38%398.976€, NL0000235190
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1,34%387.648€, ES0113900J37
-
1,33%384.750€, DE0007500001
-
1,30%375.700€, DE0005552004
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1,28%369.600€, NL0012059018
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1,27%367.396€, US4781601046
-
1,26%365.640€, DE000BAY0017
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1,24%358.064€, BE0974293251
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1,17%337.214€, US7185461040
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1,12%324.066€, US0311621009
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1,05%303.640€, FR0000120578
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1,05%303.205€, US30231G1022
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1,05%303.128€, IT0005239360
-
1,04%300.645€, FR0000121667
-
1,03%297.879€, DE000PSM7770
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0,99%287.100€, GB00B03MLX29
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0,99%285.677€, US7170811035
-
0,95%275.610€, NL0010273215
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0,94%272.619€, US8918261095
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0,94%270.500€, PTGAL0AM0009
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0,92%266.100€, IE00B1RR8406
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0,91%264.163€, ES0177542018
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0,87%250.462€, US68389X1054
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0,77%222.759€, CH0012032048
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0,68%195.677€, AN8068571086
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0,57%165.719€, US7181721090
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0,49%141.027€, CA09228F1036
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0,05%14.634€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 15.611.032€ | 54,00% |
| FR | 2.538.662€ | 8,78% |
| DE | 2.423.269€ | 8,38% |
| CH | 1.932.581€ | 6,67% |
| NL | 1.452.026€ | 5,02% |
| ES | 1.079.995€ | 3,73% |
| IL | 508.265€ | 1,76% |
| BE | 358.064€ | 1,24% |
| IT | 303.128€ | 1,05% |
| GB | 287.100€ | 0,99% |
| PT | 270.500€ | 0,94% |
| IE | 266.100€ | 0,92% |
| AN | 195.677€ | 0,68% |
| CA | 141.027€ | 0,49% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 27.367.426€ |
| Liquidez | -20.145.809€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) | 3.218.055€ | 1,2% |
| GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI (1) | 677.513€ | 3,2% |
| GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI (1) | 47.021€ | 0,8% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Ac.Royal Dutch Shell Plc A Shs
GB00B03MLX29
Ac.Asml Holding NV
NL0010273215
De.Repsol
ES06735169E5
-
VENTAS
Ac.Ingenico Group
FR0000125346
Ac.Inditex
ES0148396007
Ac.Vodafone Group
GB00BH4HKS39
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,26% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).