RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

73,7M

patrimonio

6,7k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

73.729.805€

Valor liquidativo

575,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,96% *
2018 -4,32% *
2017 12,13% *
2014 3,85%
2013 27,29%
2012 1,58%
2011 -15,85%
2010 -14,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 33,33% 7,52%
1 año -7,33% -7,33%
2 años -6,63% -12,82%
3 años 4,55% 14,28%
4 años -3,77% -14,24%
5 años -2,98% -14,05%
6 años 3,94% 26,08%
7 años 5,34% 43,96%
8 años 0,03% 0,23%
9 años 1,38% 13,10%
10 años 0,94% 9,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
575,7801€
572,7826€
535,5082€
599,4343€
621,3565€
614,1839€
641,8879€
657,9207€
660,4650€
660,0869€
588,9910€
544,9878€
503,8516€
585,4306€
671,4045€
714,8918€
621,7015€
660,5305€
669,9026€
632,5696€
598,6573€
544,8974€
456,6854€
461,2589€
470,3277€
438,5617€
399,9677€
439,5138€
463,0115€
466,9616€
574,4830€
590,8015€
550,2515€
580,1742€
509,0781€
592,2082€
646,4679€
632,2053€
524,1996€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 113.277.539€ 93,37%
LU 1.540.788€ 1,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 114.816.148€
Renta variable no cotizada 2.179€
Liquidez -41.088.522€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Ac.Fluidra

    ES0137650018

    Ac.Applus Services SA

    ES0105022000

    Ac.Masmovil Ibercom SA

    ES0184696104

    Ac.Cia de Distribución Integral Logista

    ES0105027009

    Ac.Catalana de Occidente

    ES0116920333

    AC. Edreams Odigeo SL

    LU1048328220

    De.Repsol

    ES06735169E5

    Ac.Construcciones y Aux de Ferrocarril

    ES0121975009

  • VENTAS

    Ac.Endesa

    ES0130670112

    Ac.Bankia 0517

    ES0113307062

    Ac.Dia SA

    ES0126775032

    Ac.Pharma Mar

    ES0169501030

    Ac.Promotora de Informaciones a

    ES0171743901

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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