RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

127,6M

patrimonio

9,8k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

127.642.917€

Valor liquidativo

535,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,32% *
2017 12,13% *
2014 3,85%
2013 27,29%
2012 1,58%
2011 -15,85%
2010 -14,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -36,38% -10,66%
1 año -16,57% -16,57%
2 años -4,65% -9,08%
3 años -2,92% -8,53%
4 años -3,66% -13,86%
5 años -2,20% -10,55%
6 años 2,19% 13,86%
7 años 2,10% 15,66%
8 años -0,34% -2,68%
9 años -2,07% -17,16%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
535,5082€
599,4343€
621,3565€
614,1839€
641,8879€
657,9207€
660,4650€
660,0869€
588,9910€
544,9878€
503,8516€
585,4306€
671,4045€
714,8918€
621,7015€
660,5305€
669,9026€
632,5696€
598,6573€
544,8974€
456,6854€
461,2589€
470,3277€
438,5617€
399,9677€
439,5138€
463,0115€
466,9616€
574,4830€
590,8015€
550,2515€
580,1742€
509,0781€
592,2082€
646,4679€
632,2053€
524,1996€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 122.698.397€ 96,16%
LU 1.333.194€ 1,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 124.029.412€
Liquidez 3.611.326€
Renta variable no cotizada 2.179€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA

    ES0105385001

    Ac.Laboratorios Farmaceuticos R

    ES0157261019

    AC.ORYZON GENOMICS. S.A.

    ES0167733015

    Ac.Realia Ampliación 11/18

    ES0173908049

    De.Repsol

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Ac.Inmobiliaria Colonial

    ES0139140174

    Ac.Nyesa Valores Corporacion SA

    ES0150480111

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×