RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

147,4M

patrimonio

10,0k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

147.369.720€

Valor liquidativo

599,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,32% *
2017 12,13% *
2014 3,85%
2013 27,29%
2012 1,58%
2011 -15,85%
2010 -14,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,28% -3,53%
1 año -8,89% -8,89%
2 años 4,88% 9,99%
3 años 0,79% 2,39%
4 años -2,40% -9,25%
5 años 1,93% 10,01%
6 años 5,34% 36,68%
7 años 3,63% 28,37%
8 años 0,41% 3,32%
9 años -0,59% -5,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
599,4343€
621,3565€
614,1839€
641,8879€
657,9207€
660,4650€
660,0869€
588,9910€
544,9878€
503,8516€
585,4306€
671,4045€
714,8918€
621,7015€
660,5305€
669,9026€
632,5696€
598,6573€
544,8974€
456,6854€
461,2589€
470,3277€
438,5617€
399,9677€
439,5138€
463,0115€
466,9616€
574,4830€
590,8015€
550,2515€
580,1742€
509,0781€
592,2082€
646,4679€
632,2053€
524,1996€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 135.465.062€ 91,92%
LU 1.963.858€ 1,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 137.426.741€
Liquidez 9.940.800€
Renta variable no cotizada 2.179€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Ac.Duro Felguera

    ES0162600417

    Ac.ADL Bionatur Solutions SA

    ES0184980003

    Ac.Clinica Baviera

    ES0119037010

  • VENTAS

    Ac.Cia de Distribución Integral Logista

    ES0105027009

    Ac.Applus Services SA

    ES0105022000

    AC. Almirall S.A.

    ES0157097017

    Ac.Atrys Health

    ES0105148003

    Ac.Adveo Group International

    ES0182045312

    De.Actividades Construcción y Servicios

    ES06670509D1

    De.Sacyr Vallehermoso

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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