RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174365033
| Patrimonio | 8.353.076€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.819 |
| Patrimonio por partícipe | 2.187,24€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 4,97% |
| Frank Templeton Emerging MArkets A Ac | LU0128522744 | 4,85% |
| Schroders Emerging Markets C | LU0106252546 | 4,63% |
| Dexia Equities Emerging Markets Clase C | LU0056052961 | 4,63% |
| Pictet Emerging Market | LU0188499684 | 4,58% |
| DWS Inv Emerging Market Top Dividend Plu | LU0329761406 | 4,56% |
| Fidelity Emerging Market Fund - A Ac | LU0261950470 | 4,52% |
| Invesco Emerging MKTS Equity Fund | IE0003600727 | 4,28% |
| BNP L1 Equity World Emerging Classic C | LU0081707118 | 4,27% |
| HSBC Global Emerging Markets Equity | LU0164872284 | 4,15% |
| Mellon Global Emerging Markets Usd A | IE0003951153 | 4,11% |
| Morgan Stanley Emerging Markets Fund | LU0073229840 | 3,91% |
| JP Morgan Emerging Markets Usd Equity | LU0210529656 | 3,91% |
| Skandia Pacific Equity Fund Clase A | IE0005264431 | 3,54% |
| Robeco Emerging Usd Stars | LU0337098114 | 3,54% |
| Fidelity Emerging Europe Africa A USD | LU0303823156 | 3,49% |
| Schroder Emerging Europa Acc A | LU0106820292 | 3,48% |
| JP Morgan Rusia A | LU0225506756 | 3,28% |
| Schroders Bric Acc A | LU0228659784 | 3,16% |
| Fidelity Asean Fund Y Ac USD | LU0346390510 | 2,99% |
| Fidelity China Focus A Inc | LU0173614495 | 2,94% |
| Union Investment Uniasia Pacific-A Eur | LU0100937670 | 2,87% |
| Franklin Templeton Latin America A AC | LU0128526570 | 2,86% |
| Black Rock China Hedged A2 EUR | LU0359201455 | 2,23% |
| Mellon Brazil Equity C Usd | IE00B23S7N66 | 2,18% |
| Dexia Equities L Australia-C | LU0256780106 | 2,12% |
| Hsbc Turkish Convergence A ACC | LU0213961682 | 1,84% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,4M
patrimonio
3,8k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo