RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174365033
| Patrimonio | 8.353.076€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.819 |
| Patrimonio por partícipe | 2.187,24€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pictet Emerging Market | LU0188499684 | 4,63% |
| JP Morgan Rusia A | LU0225506756 | 4,46% |
| HSBC Global Emerging Markets Equity | LU0164872284 | 4,40% |
| Fidelity Emerging Market Fund - A Ac | LU0261950470 | 4,21% |
| DWS Inv Emerging Market Top Dividend Plu | LU0329761406 | 4,20% |
| Invesco Emerging MKTS Equity Fund | IE0003600727 | 4,16% |
| Mellon Global Emerging Markets Usd A | IE0003951153 | 4,15% |
| Union Investment Uniasia Pacific-A Eur | LU0100937670 | 4,11% |
| Frank Templeton Emerging MArkets A Ac | LU0128522744 | 4,08% |
| Dexia Equities Emerging Markets Clase C | LU0056052961 | 4,06% |
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 4,01% |
| Schroders Emerging Markets C | LU0106252546 | 3,99% |
| Parvest Emergent Market | LU0154243033 | 3,86% |
| Axa World Fd Talents Brick Usd | LU0266005619 | 3,40% |
| JP Morgan Emerging Markets Usd Equity | LU0210529656 | 3,35% |
| Schroder Emerging Europa Acc A | LU0106820292 | 3,34% |
| Morgan Stanley Emerging Markets Fund | LU0073229840 | 3,32% |
| Robeco Emerging Usd Stars | LU0337098114 | 3,10% |
| Fidelity Emerging Europe Africa A USD | LU0303823156 | 3,00% |
| Schroders Bric Acc A | LU0228659784 | 2,86% |
| Skandia Pacific Equity Fund Clase A | IE0005264431 | 2,84% |
| Fidelity China Focus A Inc | LU0173614495 | 2,61% |
| Franklin Templeton Latin America A AC | LU0128526570 | 2,46% |
| Fidelity Asean Fund Y Ac USD | LU0346390510 | 2,37% |
| Black Rock China Hedged A2 EUR | LU0359201455 | 2,25% |
| Mellon Brazil Equity C Usd | IE00B23S7N66 | 1,92% |
| Hsbc Turkish Convergence A ACC | LU0213961682 | 1,81% |
| Dexia Equities L Australia-C | LU0256780106 | 1,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,4M
patrimonio
3,8k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo