RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

14,0M

patrimonio

4,7k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.048.585€

Valor liquidativo

695,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,76% *
2017 7,83% *
2016 6,63%
2013 -7,04%
2012 12,02%
2011 -19,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -23,43% -6,44%
1 año -14,83% -14,83%
2 años -1,00% -2,00%
3 años 1,48% 4,50%
4 años 0,31% 1,26%
5 años 1,79% 9,28%
6 años 0,26% 1,59%
7 años 1,86% 13,80%
8 años -1,14% -8,78%
9 años 1,26% 11,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
695,2456€
743,0898€
764,3982€
793,7887€
816,3462€
783,6655€
764,9324€
775,1073€
709,4126€
708,8536€
669,4107€
645,9249€
665,2974€
639,4233€
747,3281€
773,8600€
686,5642€
661,1621€
623,8572€
636,1820€
642,8863€
644,9779€
704,4773€
684,3401€
665,2476€
635,8241€
666,9422€
610,9310€
569,4883€
691,9138€
719,0547€
762,2050€
704,0882€
672,7026€
670,4867€
621,1564€
578,6723€
511,4901€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 13.289.882€ 94,60%
IE 432.412€ 3,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 13.722.294€
Liquidez 326.291€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Aberdeen Glbl Asia Pacific Equity IAUSD

    LU0231477265

    Invesco Emerging Markets Equity CAD

    LU1775953141

    Aberdeen Global Emerging IACCUSD

    LU0278915607

  • VENTAS

    Aberdeen Glbl Asia Pacific Equity XAUSD

    LU0837965291

    Invesco Emerging MKTS Eq AAD

    LU1775952507

    Aberdeen Global Emerging Mkt Small Sm X2

    LU0837974525

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,59%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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