RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174365033
| Patrimonio | 8.353.076€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.819 |
| Patrimonio por partícipe | 2.187,24€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Aberdeen Emerging Market Fund A | LU0132412106 | 4,70% |
| Frank Templeton Emerging MArkets A Ac | LU0128522744 | 4,49% |
| Dexia Equities Emerging Markets Clase C | LU0056052961 | 4,43% |
| Pictet Emerging Market | LU0188499684 | 4,37% |
| Schroders Emerging Markets C | LU0106252546 | 4,31% |
| DWS Inv Emerging Market Top Dividend Plu | LU0329761406 | 4,30% |
| Fidelity Emerging Market Fund - A Ac | LU0261950470 | 4,16% |
| Invesco Emerging MKTS Equity Fund | IE0003600727 | 4,03% |
| HSBC Global Emerging Markets Equity | LU0164872284 | 4,00% |
| Mellon Global Emerging Markets Usd A | IE0003951153 | 3,98% |
| BNP L1 Equity World Emerging Classic C | LU0081707118 | 3,94% |
| Morgan Stanley Emerging Markets Fund | LU0073229840 | 3,73% |
| JP Morgan Emerging Markets Usd Equity | LU0210529656 | 3,63% |
| Skandia Pacific Equity Fund Clase A | IE0005264431 | 3,41% |
| Schroder Emerging Europa Acc A | LU0106820292 | 3,37% |
| Robeco Emerging Usd Stars | LU0337098114 | 3,34% |
| Fidelity Emerging Europe Africa A USD | LU0303823156 | 3,27% |
| JP Morgan Rusia A | LU0225506756 | 3,18% |
| Schroders Bric Acc A | LU0228659784 | 3,01% |
| Fidelity China Focus A Inc | LU0173614495 | 2,79% |
| Fidelity Asean Fund Y Ac USD | LU0346390510 | 2,75% |
| Union Investment Uniasia Pacific-A Eur | LU0100937670 | 2,69% |
| Franklin Templeton Latin America A AC | LU0128526570 | 2,54% |
| Black Rock China Hedged A2 EUR | LU0359201455 | 2,14% |
| Hsbc Turkish Convergence A ACC | LU0213961682 | 2,13% |
| Mellon Brazil Equity C Usd | IE00B23S7N66 | 2,04% |
| Dexia Equities L Australia-C | LU0256780106 | 1,95% |
| Axa World Fd Talents Brick Usd | LU0266005619 | 1,91% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
8,4M
patrimonio
3,8k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo