RENTAMARKETS SEQUOIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173368004, ES0173368012, ES0173368020
| Patrimonio | 3.127.226€ |
|---|---|
| Partícipes | 62 |
| Patrimonio por partícipe | 50.439,13€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01 | ES00000122T3 | 22,45% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01907127 | 9,63% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01910113 | 3,21% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-09-30 | IT0005365462 | 3,21% |
| RFIJA|GREECE, REPUBLIC|0.00|2019-10-04 | GR0002188549 | 3,20% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|3.80|2028-02-23 | US05964HAF29 | 2,88% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|8.62|2049-11-10 | XS1404935204 | 2,88% |
| RFIJA|BANKIA|3.75|2029-02-15 | XS1951220596 | 2,38% |
| RFIJA|BANKIA|6.38|2023-09-19 | XS1880365975 | 2,20% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|5.38|2028-12-12 | XS1918887156 | 2,12% |
| RFIJA|BBVA-BBV|5.88|2050-11-24 | XS1619422865 | 2,00% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.75|2025-03-19 | XS1793250041 | 1,82% |
| RFIJA|CREDIT SUISSE AG|5.75|2025-09-18 | XS0972523947 | 1,71% |
| RFIJA|NORWEGIAN GOVERM|1.75|2029-09-06 | NO0010844079 | 1,70% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|3.38|2024-06-27 | XS1799938995 | 1,66% |
| RFIJA|NIB CAPITAL BANK|2.00|2024-04-09 | XS1978668298 | 1,65% |
| RFIJA|LAGARDERE SCA|1.62|2024-06-21 | FR0013262912 | 1,61% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-07-09 | ES05051131V7 | 1,60% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|3.25|2030-11-18 | XS1910948329 | 1,46% |
| RFIJA|CHILE GOVERMENT |3.50|2050-01-25 | US168863DL94 | 1,44% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|1.75|2024-05-10 | XS1991397545 | 1,31% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|6.12|2022-11-23 | XS1720572848 | 1,26% |
| RFIJA|CAIXA TERRASSA S|1.03|2049-08-29 | XS0225115566 | 1,22% |
| RFIJA|BAYER US FINANCE|4.38|2028-12-15 | USU07265AF50 | 1,19% |
| RFIJA|GROUPE AUCHAN SA|2.25|2023-04-06 | FR0011462571 | 1,00% |
| RFIJA|GROUPE AUCHAN SA|2.62|2024-01-30 | FR0013399060 | 1,00% |
| RFIJA|IHO VERWALTUNGS |3.75|2026-09-15 | XS1490159495 | 0,98% |
| RFIJA|BANQUE FEDERAL D|0.37|2049-12-29 | XS0207764712 | 0,77% |
| RFIJA|ING GROEP NV|0.00|2050-12-31 | NL0000116127 | 0,66% |
| RFIJA|AEGON|0.23|2049-07-15 | NL0000116150 | 0,60% |
| RFIJA|AUST & NZ BANKIN|2.77|2050-04-30 | GB0040024555 | 0,47% |
| RFIJA|ROTHSCHILDS CONT|2.94|2049-09-29 | GB0047524268 | 0,41% |
| RFIJA|BNP PARIBAS|2.67|2020-09-28 | FR0008131403 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PENTAGON INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.
3,1M
patrimonio
62
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo