RENTAMARKETS SEQUOIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por PENTAGON INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.

3,1M

patrimonio

62

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.055.085€

Valor liquidativo

96,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.029.781€

Valor liquidativo

96,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

1.042.360€

Valor liquidativo

97,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,68% *
2018 -0,30% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,78% 1,43%
1 año -0,38% -0,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
96,3127€
95,6005€
94,9590€
96,5311€
96,6836€
99,5477€
99,8461€

Posiciones en cartera

El fondo RENTAMARKETS SEQUOIA, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 11.505.552€ 36,89%
XS 7.923.755€ 25,42%
US 1.718.008€ 5,51%
FR 1.244.864€ 3,99%
IT 1.000.572€ 3,21%
GR 999.227€ 3,20%
NO 529.255€ 1,70%
NL 393.893€ 1,26%
GB 274.549€ 0,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 8.684.504€
Adquisición temporal de activos 7.000.000€
Inversiones (< 1 año) 6.005.337€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.422.411€
Inversiones (> 1 año) 977.409€
Renta fija no cotizada 500.014€
Liquidez -22.462.449€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01

    ES00000122T3

    SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES0L01907127

    SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES0L01910113

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-09-30

    IT0005365462

    RFIJA|GREECE, REPUBLIC|0.00|2019-10-04

    GR0002188549

    RFIJA|BANCO SANTANDER|3.80|2028-02-23

    US05964HAF29

    RFIJA|BANKIA|3.75|2029-02-15

    XS1951220596

    RFIJA|BANKIA|6.38|2023-09-19

    XS1880365975

    RFIJA|BANCO SABADELL|5.38|2028-12-12

    XS1918887156

    RFIJA|BBVA-BBV|5.88|2050-11-24

    XS1619422865

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|5.75|2025-09-18

    XS0972523947

    RFIJA|NORWEGIAN GOVERM|1.75|2029-09-06

    NO0010844079

    RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|3.38|2024-06-27

    XS1799938995

    RFIJA|NIB CAPITAL BANK|2.00|2024-04-09

    XS1978668298

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-07-09

    ES05051131V7

    RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|3.25|2030-11-18

    XS1910948329

    RFIJA|CHILE GOVERMENT |3.50|2050-01-25

    US168863DL94

    RFIJA|BANCO SABADELL|1.75|2024-05-10

    XS1991397545

    RFIJA|BAYER US FINANCE|4.38|2028-12-15

    USU07265AF50

    RFIJA|GROUPE AUCHAN SA|2.62|2024-01-30

    FR0013399060

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-04-01

    ES00000121O6

    RFIJA|MEXICAN BONOS|7.75|2042-12-13

    MX0MGO0000R8

    RFIJA|ACEA SPA|0.05|2023-02-08

    XS1767087940

    RFIJA|FONDO DE TITULIZ|0.00|2042-06-15

    ES0338147004

    TITULIZACION|FONDO DE |0.00|2036-06-22

    ES0338146006

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.35|2024-09-15

    IT0005004426

    RFIJA|BANKIA|4.00|2024-05-22

    ES0213307004

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-04-02

    ES05051130Y3

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-05-28

    ES05051131A1

    PAGARE|AEDAS HOMES SAU|0.00|2019-06-21

    ES0505287096

    RFIJA|CORP ANDINA DE F|3.25|2022-02-11

    US219868CB02

    RFIJA|DAIMLER FINANCE |4.30|2029-02-22

    USU2339CDQ88

    RFIJA|KONINKLIJKE NEDE|5.75|2029-09-17

    XS0451790280

    RFIJA|BANCO SABADELL|1.62|2024-03-07

    XS1876076040

    RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.24|2024-11-16

    XS1910947941

    RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.09|2023-08-24

    XS1824425265

    RFIJA|CAIXABANK,S.A.|5.25|2026-03-23

    ES0840609012

    RFIJA|BANCO SABADELL|6.25|2020-04-26

    ES0213860051

    RFIJA|SCHAEFFLER AG|2.88|2027-03-26

    DE000A2YB7B5

    RFIJA|KONINKLIJKE NEDE|7.00|2073-03-28

    USN4297BBC74

    RFIJA|VOLKSWAGEN GROUP|4.62|2025-11-13

    USU9273ACJ26

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE E
Ratio de gastos (TER) 0,86% 0,86% 0,12%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 0,74% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 4, en un escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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