RENTAMARKETS SEQUOIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173368004, ES0173368012, ES0173368020
| Patrimonio | 3.127.226€ |
|---|---|
| Partícipes | 62 |
| Patrimonio por partícipe | 50.439,13€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2018-10-01 | ES00000121L2 | 63,51% |
| PAGARE|AEDAS HOMES SAU|0.00|2018-10-19 | ES0505287039 | 2,99% |
| RFIJA|ACEA SPA|0.05|2023-02-08 | XS1767087940 | 2,59% |
| TITULIZACION|FONDO DE |0.00|2042-06-15 | ES0338147004 | 2,56% |
| RFIJA|FONDO DE TITULIZ|0.00|2036-06-22 | ES0338146006 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS II ITRAXX | LU0321462870 | 1,80% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|0.43|2023-03-28 | XS1689234570 | 1,66% |
| RFIJA|SANTANDER UK PLC|0.53|2024-03-27 | XS1799039976 | 1,65% |
| RFIJA|ROTHSCHILDS CONT|2.84|2049-09-29 | GB0047524268 | 1,46% |
| RFIJA|CAIXA TERRASSA S|1.03|2049-08-29 | XS0225115566 | 1,45% |
| RFIJA|BANQUE FEDERAL D|1.09|2049-12-29 | XS0207764712 | 0,99% |
| RFIJA|ING GROEP NV|0.74|2050-12-31 | NL0000116127 | 0,84% |
| RFIJA|AEGON|0.54|2049-07-15 | NL0000116150 | 0,81% |
| RFIJA|AUST & NZ BANKIN|2.67|2050-04-30 | GB0040024555 | 0,53% |
| RFIJA|BNP PARIBAS|2.53|2018-09-28 | FR0008131403 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PENTAGON INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.
3,1M
patrimonio
62
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo