RENTA 4 LATINOAMERICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

8,6M

patrimonio

1,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0173320039

Valor liquidativo

27,90€

Fecha de alta

03-12-1999

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	9,29% *
2018	5,34% *
2017	5,35% *
2016	39,26%
2015	-26,10%
2014	-5,75%
2010	16,91%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	41,85%	9,21%
1 año	16,89%	16,89%
2 años	11,15%	23,54%
3 años	18,52%	66,49%
4 años	8,86%	40,47%
5 años	4,53%	24,83%
6 años	4,08%	27,12%
7 años	1,11%	8,04%
8 años	0,49%	3,99%
9 años	0,82%	7,64%
10 años	4,55%	56,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	27,8958€
31-03-2019	27,9152€
31-12-2018	25,5429€
30-09-2018	25,7738€
30-06-2018	23,8646€
31-03-2018	26,9243€
31-12-2017	25,5606€
30-09-2017	25,4846€
30-06-2017	22,5797€
31-03-2017	24,0530€
31-12-2016	21,4329€
30-09-2016	19,3227€
30-06-2016	16,7555€
31-03-2016	16,5908€
31-12-2015	15,3902€
30-09-2015	15,2291€
30-06-2015	19,8589€
31-03-2015	19,2451€
31-12-2014	20,8253€
30-09-2014	23,4867€
30-06-2014	22,3462€
31-03-2014	20,8109€
31-12-2013	22,0968€
30-09-2013	22,7750€
30-06-2013	21,9453€
31-03-2013	26,9052€
30-09-2012	26,2028€
30-06-2012	25,8205€
31-03-2012	26,8970€
30-09-2011	21,9304€
30-06-2011	26,8250€
31-03-2011	27,8526€
31-12-2010	28,6310€
30-09-2010	25,9764€
30-06-2010	25,9158€
31-03-2010	26,5707€
31-12-2009	24,4893€
30-09-2009	21,0555€
30-06-2009	17,8810€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 LATINOAMERICA, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

4,48%

ACCIONES|ECOPETL CB

386.137€, US2791581091
4,14%

ACCIONES|GFNORTEO MM

356.497€, MXP370711014
3,95%

ACCIONES|FEMSAUBD MM

340.429€, US3444191064
3,65%

ACCIONES|BCOLO CB

314.286€, US05968L1026
3,50%

ACCIONES|ALFAA MM

301.883€, MXP000511016
3,49%

ACCIONES|CMIG4 BZ

300.484€, BRCMIGACNPR3
3,34%

ACCIONES|PETR4 BZ

287.623€, US71654V4086
3,31%

ACCIONES|GGBR4 BZ

285.099€, BRGGBRACNPR8
3,25%

ACCIONES|GRUPOSUR CB

280.319€, COT13PA00086
3,13%

ACCIONES|KIMBERA MM

269.314€, MXP606941179
3,08%

ACCIONES|USIM5 BZ

265.512€, BRUSIMACNPA6
3,05%

ACCIONES|KOFL MM

262.379€, US1912411089
2,90%

ACCIONES|ELET6 BZ

249.858€, BRELETACNPB7
2,86%

ACCIONES|QCCPO MM

246.455€, MX01Q0000008
2,75%

ACCIONES|BOLSAA MM

236.760€, MX01BM1B0000
2,68%

ACCIONES|ABEV3 BZ

230.871€, US02319V1035
2,40%

PARTICIPACIONES|GXG US

206.721€, US37950E2000
2,33%

ACCIONES|LIVEPOL1 MM

200.386€, MXP369181377
2,22%

ACCIONES|CMIG4 BZ

191.036€, US2044096012
2,12%

ACCIONES|LAME4 BZ

182.866€, BRLAMEACNPR6
2,08%

ACCIONES|SQM/B CI

179.249€, US8336351056
2,06%

ACCIONES|VALE5 BZ

177.340€, US91912E1055
2,04%

ACCIONES|CHILE CI

176.003€, CLP0939W1081
1,93%

ACCIONES|CPLE6 BZ

166.545€, BRCPLEACNPB9
1,86%

ACCIONES|ARCO US

160.099€, VGG0457F1071
1,73%

ACCIONES|ITUB4 BZ

149.156€, US4655621062
1,70%

ACCIONES|BUENAVC1 PE

146.640€, US2044481040
1,70%

ACCIONES|BIMBOA MM

146.455€, MXP495211262
1,64%

ACCIONES|EMBR3 BZ

141.661€, US29082A1079
1,59%

ACCIONES|NUTRESA CB

137.118€, COT04PA00028
1,53%

ACCIONES|BBDC4 BZ

132.235€, BRBBDCACNPR8
1,40%

ACCIONES|ITAUCORP CI

120.954€, US45033E1055
1,31%

ACCIONES|ENELGXCH CI

112.589€, CLP3710M1090
1,17%

ACCIONES|AMXL MM

101.101€, MXP001691213
1,11%

ACCIONES|LABB MM

95.600€, MX01LA010006
1,11%

ACCIONES|GFINBURO MM

95.216€, MXP370641013
1,06%

ACCIONES|EXITO CB

91.412€, COG31PA00010
1,05%

ACCIONES|GGBR4 BZ

90.680€, US3737371050
1,04%

ACCIONES|FRAN AR

89.620€, US07329M1009
0,99%

ACCIONES|ASURB MM

85.561€, US40051E2028
0,96%

ACCIONES|GRAMONC1 PE

83.128€, US38500P2083
0,96%

ACCIONES|VOLCABC1 PE

82.899€, PEP648014202
0,88%

ACCIONES|PAMP AR

76.245€, US6976602077
0,83%

ACCIONES|WALMEX* MM

71.892€, MX01WA000038
0,75%

ACCIONES|HOTEL* MM

64.826€, MX01HO090008
0,59%

ACCIONES|GRUMAB MM

51.078€, MXP4948K1056
0,43%

ACCIONES|CEMEXCPO MM

37.298€, US1512908898
0,34%

ACCIONES|ILC CI

29.359€, CL0001892547
0,27%

ACCIONES|AVAL CB

23.065€, COT29PA00025
0,20%

ACCIONES|CENCOSUD CI

17.246€, CL0000000100
0,06%

ACCIONES|TRAXIONA MM

5.564€, MX01TR0H0006
0,00%

ACCIONES|SAREB MM

345€, MX01SA030007

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
US	3.597.014€	41,73%
MX	2.243.372€	26,03%
BR	1.582.599€	18,36%
CO	531.914€	6,17%
CL	335.197€	3,89%
VG	160.099€	1,86%
PE	82.899€	0,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	8.326.373€
Participaciones en IIC	206.721€
Liquidez	83.241€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 LATINOAMERICA, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI (1)	148.271€	3,3%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1)	98.182€	2,7%
GESTION BOUTIQUE, FI (8)	22.314€	0,5%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ACCIONES|HOTEL* MM

MX01HO090008
VENTAS

ACCIONES|JBSS3 BZ

BRJBSSACNOR8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,58%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,34%
Comisión de resultados	1,46%
Comisión depositario	0,12%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).