RENTA 4 LATINOAMERICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

7,6M

patrimonio

1,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.625.549€

Valor liquidativo

25,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 5,34% *
2017 5,35% *
2016 39,26%
2015 -26,10%
2014 -5,75%
2010 16,91%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 35,71% 8,00%
1 año 1,13% 1,13%
2 años 15,49% 33,39%
3 años 19,15% 69,24%
4 años 2,35% 9,74%
5 años 2,50% 13,17%
6 años -0,27% -1,64%
7 años 2,33% 17,53%
8 años -0,10% -0,78%
9 años 2,27% 22,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
25,7738€
23,8646€
26,9243€
25,5606€
25,4846€
22,5797€
24,0530€
21,4329€
19,3227€
16,7555€
16,5908€
15,3902€
15,2291€
19,8589€
19,2451€
20,8253€
23,4867€
22,3462€
20,8109€
22,0968€
22,7750€
21,9453€
26,9052€
26,2028€
25,8205€
26,8970€
21,9304€
26,8250€
27,8526€
28,6310€
25,9764€
25,9158€
26,5707€
24,4893€
21,0555€
17,8810€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 LATINOAMERICA, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 3.138.134€ 41,16%
MX 2.112.324€ 27,71%
BR 1.396.947€ 18,33%
CO 408.948€ 5,36%
CL 255.392€ 3,35%
VG 115.801€ 1,52%
PE 109.605€ 1,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.343.535€
Participaciones en IIC 193.616€
Liquidez 88.399€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 LATINOAMERICA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI (1) 148.271€ 3,3%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 98.182€ 2,7%
GESTION BOUTIQUE, FI (8) 22.314€ 0,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ECOPETROL SA-SPONSORED ADR

    US2791581091

    JBS SA

    BRJBSSACNOR8

    GRUMA S.A.B.-B

    MXP4948K1056

  • VENTAS

    EMBRAER AIRCRAFT

    US29082A1079

    COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

    US20440T2015

    BANCO SANTANDER BRASIL-ADS

    US05967A1079

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,30%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,18%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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