RENTA 4 LATINOAMERICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

8,1M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.132.578€

Valor liquidativo

25,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 5,34% *
2017 5,35% *
2016 39,26%
2015 -26,10%
2014 -5,75%
2010 16,91%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,55% -0,90%
1 año -0,07% -0,07%
2 años 9,17% 19,18%
3 años 18,38% 65,97%
4 años 5,23% 22,65%
5 años 2,94% 15,60%
6 años -0,42% -2,52%
7 años 2,20% 16,47%
8 años -1,42% -10,79%
9 años 0,47% 4,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
25,5429€
25,7738€
23,8646€
26,9243€
25,5606€
25,4846€
22,5797€
24,0530€
21,4329€
19,3227€
16,7555€
16,5908€
15,3902€
15,2291€
19,8589€
19,2451€
20,8253€
23,4867€
22,3462€
20,8109€
22,0968€
22,7750€
21,9453€
26,9052€
26,2028€
25,8205€
26,8970€
21,9304€
26,8250€
27,8526€
28,6310€
25,9764€
25,9158€
26,5707€
24,4893€
21,0555€
17,8810€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 LATINOAMERICA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 3.252.765€ 40,00%
BR 2.074.102€ 25,50%
MX 1.704.312€ 20,96%
CO 467.418€ 5,75%
CL 237.963€ 2,93%
VG 197.069€ 2,42%
PE 77.892€ 0,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.839.972€
Participaciones en IIC 171.549€
Liquidez 121.057€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 LATINOAMERICA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI (1) 148.271€ 3,3%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 98.182€ 2,7%
GESTION BOUTIQUE, FI (8) 22.314€ 0,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    CEMIG

    US2044096012

    BANCO BRADESCO - ADR

    US0594603039

    GRUPO NUTRESA SA

    COT04PA00028

    BNRASKEN

    US1055321053

  • VENTAS

    RASSINI SAB DE CV

    MX01RA000035

    LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR

    US54150E1047

    GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR

    US38045R2067

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,54%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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