RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

22,4M

patrimonio

1,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.394.189€

Valor liquidativo

12,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 5,67% *
2016 7,10%
2015 4,69%
2014 4,77%
2013 13,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,08% 2,68%
1 año 13,55% 13,55%
2 años 9,89% 20,79%
3 años 6,82% 21,90%
4 años 7,74% 34,78%
5 años 8,98% 53,73%
6 años 7,62% 55,43%
7 años 4,48% 35,89%
8 años 3,26% 29,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,0548€
11,7396€
11,7133€
11,1092€
10,6159€
10,2127€
10,0121€
10,3727€
9,9800€
10,6842€
11,2277€
9,9080€
9,8890€
10,0648€
9,7731€
9,4571€
8,9438€
8,3166€
8,2218€
8,3326€
7,8416€
7,5686€
8,3816€
7,7559€
9,6801€
9,6813€
9,0733€
8,8709€
8,1491€
9,2331€
9,5153€
9,3217€
7,9419€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 5.349.104€ 23,89%
ES 3.780.362€ 16,87%
NL 2.912.141€ 13,01%
FR 2.823.653€ 12,60%
GB 2.209.910€ 9,87%
CH 1.834.023€ 8,19%
BE 688.334€ 3,07%
JE 579.384€ 2,59%
IE 463.759€ 2,07%
FI 426.272€ 1,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 21.066.941€
Liquidez 1.327.248€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) 1.000.299€ 0,4%

Novedades

  • 30-09-2017

  • COMPRAS

    FRESENIUS

    DE0005785604

    RED ELECTRICA

    ES0173093024

    REPSOL

    ES0173516115

  • VENTAS

    ROYAL DUTCH SHELL-AM

    GB00B03MLX29

    ABERTIS A

    ES0111845014

    WPP LN

    JE00B8KF9B49

    AHOLD DELHAIZE NV

    NL0011794037

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,98%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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