RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
22,4M
patrimonio
1,9k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 5,67% * |
| 2016 | 7,10% |
| 2015 | 4,69% |
| 2014 | 4,77% |
| 2013 | 13,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,08% | 2,68% |
| 1 año | 13,55% | 13,55% |
| 2 años | 9,89% | 20,79% |
| 3 años | 6,82% | 21,90% |
| 4 años | 7,74% | 34,78% |
| 5 años | 8,98% | 53,73% |
| 6 años | 7,62% | 55,43% |
| 7 años | 4,48% | 35,89% |
| 8 años | 3,26% | 29,32% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,0548€ | |
| 11,7396€ | |
| 11,7133€ | |
| 11,1092€ | |
| 10,6159€ | |
| 10,2127€ | |
| 10,0121€ | |
| 10,3727€ | |
| 9,9800€ | |
| 10,6842€ | |
| 11,2277€ | |
| 9,9080€ | |
| 9,8890€ | |
| 10,0648€ | |
| 9,7731€ | |
| 9,4571€ | |
| 8,9438€ | |
| 8,3166€ | |
| 8,2218€ | |
| 8,3326€ | |
| 7,8416€ | |
| 7,5686€ | |
| 8,3816€ | |
| 7,7559€ | |
| 9,6801€ | |
| 9,6813€ | |
| 9,0733€ | |
| 8,8709€ | |
| 8,1491€ | |
| 9,2331€ | |
| 9,5153€ | |
| 9,3217€ | |
| 7,9419€ |
Posiciones en cartera
El fondo RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,98%890.663€, DE0005785604
-
3,95%884.454€, GB00B24CGK77
-
3,07%688.334€, BE0974293251
-
3,04%680.632€, DE0007236101
-
3,02%676.941€, NL0000009355
-
3,01%673.068€, DE0005190037
-
3,00%671.822€, ES0118900010
-
2,97%666.114€, FR0000125486
-
2,79%623.683€, NL0000395903
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2,78%622.842€, CH0012005267
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2,75%614.764€, CH0012032048
-
2,66%596.416€, CH0038863350
-
2,62%586.268€, DE0005439004
-
2,61%584.123€, NL0010273215
-
2,61%584.073€, ES0173093024
-
2,60%583.061€, FR0000125338
-
2,59%580.090€, DE0006047004
-
2,59%579.740€, DE0005552004
-
2,59%579.384€, JE00B4T3BW64
-
2,57%575.601€, FR0000121667
-
2,52%563.831€, NL0011821202
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2,51%561.720€, ES0113900J37
-
2,50%560.333€, FR0000131104
-
2,07%463.759€, IE0004906560
-
2,07%463.564€, NL0000235190
-
2,02%453.411€, DE0008404005
-
2,02%453.345€, DE0005557508
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2,02%451.888€, DE0008430026
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2,01%451.151€, ES0171996095
-
2,00%447.745€, ES0173516115
-
1,99%446.390€, ES0148396007
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1,99%445.748€, GB00BH4HKS39
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1,98%444.044€, ES0109067019
-
1,97%441.803€, GB0007188757
-
1,96%438.544€, FR0000120271
-
1,96%437.905€, GB00B01C3S32
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1,90%426.272€, FI0009013403
-
0,77%173.417€, ES0173358039
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| DE | 5.349.104€ | 23,89% |
| ES | 3.780.362€ | 16,87% |
| NL | 2.912.141€ | 13,01% |
| FR | 2.823.653€ | 12,60% |
| GB | 2.209.910€ | 9,87% |
| CH | 1.834.023€ | 8,19% |
| BE | 688.334€ | 3,07% |
| JE | 579.384€ | 2,59% |
| IE | 463.759€ | 2,07% |
| FI | 426.272€ | 1,90% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 21.066.941€ |
| Liquidez | 1.327.248€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) | 1.000.299€ | 0,4% |
Novedades
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30-09-2017
-
COMPRAS
FRESENIUS
DE0005785604
RED ELECTRICA
ES0173093024
REPSOL
ES0173516115
-
VENTAS
ROYAL DUTCH SHELL-AM
GB00B03MLX29
ABERTIS A
ES0111845014
WPP LN
JE00B8KF9B49
AHOLD DELHAIZE NV
NL0011794037
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,98% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).