PBP MERCADOS GLOBALES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106097035
| Patrimonio | 3.005.952€ |
|---|---|
| Partícipes | 55 |
| Patrimonio por partícipe | 54.653,67€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-12-13 | ES0L01312138 | 16,98% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-08-23 | ES0L01308235 | 12,05% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-09-20 | ES0L01309209 | 12,03% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-10-18 | ES0L01310181 | 12,01% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-11-22 | ES0L01311221 | 12,00% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-01-24 | ES0L01401246 | 9,66% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.63 2013-09-16 | XS0755611729 | 8,03% |
| Bonos BANCO SABADELL SA 4.20 2013-08-27 | ES0313860332 | 1,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP MERCADOS GLOBALES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
3,0M
patrimonio
55
partícipes