PBP MERCADOS GLOBALES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106097035
| Patrimonio | 3.005.952€ |
|---|---|
| Partícipes | 55 |
| Patrimonio por partícipe | 54.653,67€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI | ES0133877003 | 18,81% |
| IIC EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN FI | ES0169533033 | 16,70% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,27 2017-08-18 | 13,36% | |
| IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR | LU0423949717 | 8,07% |
| IIC EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS FI | ES0127026005 | 7,77% |
| IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR | LU0227127643 | 5,22% |
| Acciones GRIFOLS SA | ES0171996095 | 5,20% |
| IIC BNP PARIBAS INSTICASH EUR "I" EUR | LU0094219127 | 4,82% |
| Pagarés EL CORTE INGLES 0,50 2017-07-11 | ES0505113482 | 3,23% |
| Pagarés ACS 0,00 2017-09-27 | XS1498447835 | 3,20% |
| IIC LYXOR ETF BRASIL EUR (RIO FP) | FR0010408799 | 2,90% |
| Acciones PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP MERCADOS GLOBALES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
3,0M
patrimonio
55
partícipes