PBP MERCADOS GLOBALES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106097035
| Patrimonio | 3.005.952€ |
|---|---|
| Partícipes | 55 |
| Patrimonio por partícipe | 54.653,67€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS | ES0127026005 | 17,19% |
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI | ES0133877003 | 16,66% |
| IIC EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN | ES0169533033 | 16,41% |
| Depósito BANCO SABADELL 0.95 2014-11-21 | 12,88% | |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.60 2014-08- | 12,68% | |
| IIC LYXOR ETF COMMODITIES CRB THOMSONREUTERS/JEFFE | FR0010270033 | 7,48% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.00 2015-07-17 | XS0875105909 | 3,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP MERCADOS GLOBALES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
3,0M
patrimonio
55
partícipes