PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
11,4M
patrimonio
340
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,93% * |
| 2018 | -6,00% * |
| 2017 | -0,72% * |
| 2016 | 18,59% |
| 2015 | 0,07% |
| 2014 | 7,69% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 43,84% | 9,60% |
| 1 año | -6,35% | -6,35% |
| 2 años | -1,79% | -3,55% |
| 3 años | 3,23% | 9,99% |
| 4 años | 0,69% | 2,78% |
| 5 años | 2,81% | 14,90% |
| 6 años | 4,15% | 27,62% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,1732€ | |
| 12,0997€ | |
| 11,1074€ | |
| 12,7406€ | |
| 12,9993€ | |
| 12,4203€ | |
| 13,2130€ | |
| 12,9363€ | |
| 12,6218€ | |
| 13,1894€ | |
| 12,7133€ | |
| 11,3467€ | |
| 11,0673€ | |
| 10,5121€ | |
| 10,7208€ | |
| 9,7644€ | |
| 11,8438€ | |
| 11,7847€ | |
| 10,7133€ | |
| 10,2996€ | |
| 10,5949€ | |
| 10,4001€ | |
| 9,9481€ | |
| 9,7186€ | |
| 9,5386€ |
Posiciones en cartera
El fondo PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,48%510.800€, US9418481035
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4,47%508.653€, CA67077M1086
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4,02%458.193€, GB0002074580
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3,94%448.744€, US46140H1068
-
3,62%412.115€, JP3718600004
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3,19%363.136€, US61945C1036
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2,77%315.700€, ES0114297015
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2,74%312.361€, US8702976031
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2,53%288.498€, US9848512045
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2,21%251.284€, US06739H3057
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2,15%244.388€, IT0005075764
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2,02%230.306€, US06739H2067
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2,00%227.324€, JP3768500005
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1,92%218.500€, IT0004125677
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1,87%213.277€, US2264061068
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1,76%200.441€, JP3200200008
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1,74%198.584€, SG1T56930848
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1,74%198.047€, JP3108200001
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1,65%188.402€, AU000000SHV6
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1,58%180.263€, IT0001018362
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1,56%177.334€, US0010841023
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1,47%167.416€, LU0584671464
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1,34%152.405€, JP3385830009
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1,20%136.454€, JP3462600002
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1,18%134.087€, SG1U47933908
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1,12%127.399€, JP3321500005
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1,00%114.236€, AU000000AAC9
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1,00%114.085€, US1280302027
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0,99%113.301€, JP3213300001
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0,99%112.995€, JP3644000006
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0,94%106.860€, JP3270000007
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0,88%100.206€, IT0005042467
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0,86%97.903€, CA45780G1054
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0,83%94.962€, US22662X1000
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0,80%91.180€, FR0000039299
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0,76%86.992€, AU000000WBA5
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0,76%86.742€, US5355551061
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0,72%82.223€, CH0012829898
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0,72%82.223€, US5147661046
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0,72%81.878€, US5327461043
-
0,68%77.088€, US10554B1044
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0,61%69.247€, AU000000BAL8
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0,60%68.000€, US0162301040
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0,57%65.353€, ID1000118409
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0,57%65.088€, US8790801091
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0,57%64.571€, US7851351046
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0,56%63.447€, NZFSFE0001S5
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0,53%60.037€, US8000131040
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0,52%59.150€, IT0001055521
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0,52%58.962€, NZSEKE0001S8
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0,44%50.023€, KYG367381053
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0,39%44.695€, FI0009003503
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0,39%44.282€, MU0117U00026
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0,39%44.231€, CA3037671078
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0,35%39.420€, US78444J1088
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0,35%39.298€, AU000000RIC6
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0,34%38.512€, US1012051025
-
0,32%36.266€, FR0000052516
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0,28%31.901€, ES0115002018
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0,27%30.523€, JP3409800004
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0,22%25.147€, IT0005187460
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0,20%22.842€, FR0000121857
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0,16%17.822€, GB0001667087
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0,14%15.401€, DK0060056166
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0,12%13.321€, US2423702032
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0,11%12.930€, US55302T2042
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0,09%10.494€, AU000000NAM1
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0,06%7.259€, SG2F48989824
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0,04%4.196€, US00856G1094
-
0,02%2.123€, IL0011050551
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 3.698.793€ | 32,48% |
| JP | 1.817.864€ | 15,97% |
| IT | 827.654€ | 7,27% |
| CA | 650.787€ | 5,72% |
| AU | 508.669€ | 4,46% |
| GB | 476.015€ | 4,18% |
| ES | 347.601€ | 3,05% |
| SG | 339.930€ | 2,98% |
| LU | 167.416€ | 1,47% |
| FR | 150.288€ | 1,32% |
| NZ | 122.409€ | 1,08% |
| CH | 82.223€ | 0,72% |
| ID | 65.353€ | 0,57% |
| KY | 50.023€ | 0,44% |
| FI | 44.695€ | 0,39% |
| MU | 44.282€ | 0,39% |
| DK | 15.401€ | 0,14% |
| IL | 2.123€ | 0,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 8.962.782€ |
| Liquidez | 1.977.775€ |
| Participaciones en IIC | 448.744€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) | 354.084€ | 0,7% |
| GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI (1) | 79.759€ | 2,6% |
| INTERVALOR FONDOS, FI (1) | 79.639€ | 1,6% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|FAIRFAX AFRICA HOLD
CA3037671078
-
VENTAS
ACCIONES|INGREDION INCORPORATED
US4571871023
ACCIONES|SUN HYDRAULICS CORP
US8669421054
ACCIONES|HAIN CELESTIAL GROUP
US4052171000
ACCIONES|AGROGENERATION
FR0010641449
ACCIONES|AVANGARDCO INVESTM-R
US05349V2097
ACCIONES|AGRITERRA LTD
GG00BDG13C09
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,86% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).