PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

11,6M

patrimonio

321

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.608.700€

Valor liquidativo

12,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -6,00% *
2017 -0,72% *
2016 18,59%
2015 0,07%
2014 7,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,67% -1,99%
1 año -1,51% -1,51%
2 años 5,96% 12,28%
3 años 9,26% 30,48%
4 años 5,46% 23,70%
5 años 5,56% 31,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,7406€
12,9993€
12,4203€
13,2130€
12,9363€
12,6218€
13,1894€
12,7133€
11,3467€
11,0673€
10,5121€
10,7208€
9,7644€
11,8438€
11,7847€
10,7133€
10,2996€
10,5949€
10,4001€
9,9481€
9,7186€
9,5386€

Posiciones en cartera

El fondo PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 5.379.702€ 46,34%
JP 1.436.045€ 12,36%
CA 835.036€ 7,19%
IT 807.803€ 6,96%
AU 440.130€ 3,79%
ES 326.225€ 2,81%
SG 245.079€ 2,10%
DE 189.298€ 1,63%
FR 162.909€ 1,40%
CH 146.291€ 1,26%
LU 137.239€ 1,18%
NL 125.102€ 1,08%
NZ 114.689€ 0,99%
KY 85.017€ 0,73%
ID 69.173€ 0,60%
FI 57.035€ 0,49%
MU 37.034€ 0,32%
GB 29.942€ 0,25%
DK 11.244€ 0,10%
IL 4.020€ 0,03%
GG 836€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 10.191.014€
Liquidez 968.851€
Participaciones en IIC 448.835€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 354.084€ 0,7%
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI (1) 79.759€ 2,6%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 79.639€ 1,6%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|MASSIMO ZANETTI BEVE

    IT0005042467

  • VENTAS

    ACCIONES|STE INTERNAT

    FR0000036857

    ACCIONES|MARFRIG GLOBAL FOOD

    US56656T1051

    ACCIONES|TOTAL PRODUCE PLC

    IE00B1HDWM43

    ACCIONES|GREENYARD FOODS

    BE0003765790

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×