PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

9,9M

patrimonio

330

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.922.320€

Valor liquidativo

11,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -6,00% *
2017 -0,72% *
2016 18,59%
2015 0,07%
2014 7,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -42,32% -12,82%
1 año -15,94% -15,94%
2 años -6,53% -12,63%
3 años 1,19% 3,61%
4 años 0,91% 3,68%
5 años 2,23% 11,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1074€
12,7406€
12,9993€
12,4203€
13,2130€
12,9363€
12,6218€
13,1894€
12,7133€
11,3467€
11,0673€
10,5121€
10,7208€
9,7644€
11,8438€
11,7847€
10,7133€
10,2996€
10,5949€
10,4001€
9,9481€
9,7186€
9,5386€

Posiciones en cartera

El fondo PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 3.900.258€ 39,33%
JP 1.589.654€ 16,02%
IT 817.525€ 8,25%
CA 564.366€ 5,68%
ES 450.629€ 4,54%
AU 422.118€ 4,26%
SG 260.830€ 2,63%
FR 145.151€ 1,46%
LU 131.510€ 1,33%
NZ 127.723€ 1,28%
KY 71.766€ 0,72%
ID 71.368€ 0,72%
CH 60.549€ 0,61%
FI 46.665€ 0,47%
MU 36.839€ 0,37%
GB 31.140€ 0,31%
DK 10.994€ 0,11%
IL 2.590€ 0,03%
GG 586€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.287.258€
Liquidez 1.180.059€
Participaciones en IIC 455.003€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 354.084€ 0,7%
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI (1) 79.759€ 2,6%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 79.639€ 1,6%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|T HASEGAWA CO LTD

    JP3768500005

    ACCIONES|EBRO FOODS SA

    ES0112501012

    ACCIONES|ORIGINAL ENGINEERING

    JP3200200008

  • VENTAS

    ACCIONES|ARCHER DANIELS MIDL

    US0394831020

    ACCIONES|BRF SA

    US10552T1079

    ACCIONES|K+S AG

    DE000KSAG888

    ACCIONES|VALMONT INDUSTRIES

    US9202531011

    ACCIONES|CF INDUSTRIES

    US1252691001

    ACCIONES|FORFARMERS NV

    NL0011832811

    ACCIONES|NESTLE SA

    CH0038863350

    ACCIONES|RETAIL PARTNERS CO L

    JP3873200004

    ACCIONES|DEAN FOODS CO

    US2423702032

    ACCIONES|HAIN CELESTIAL GROUP

    US4052171000

    ACCIONES|TOHTO SUISAN

    JP3596600001

    ACCIONES|S. QUIMICA Y MINERA

    US8336351056

    ACCIONES|CAMPBELL SOUP COMPAN

    US1344291091

    ACCIONES|DEOLEO SA

    ES0110047919

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,03%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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