GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
3,3M
patrimonio
108
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -5,46% * |
| 2018 | -2,15% * |
| 2017 | -6,85% * |
| 2016 | 1,08% |
| 2015 | -1,46% |
| 2014 | 7,42% |
| 2013 | -0,68% |
| 2012 | -3,65% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -17,31% | -4,68% |
| 1 año | 1,92% | 1,92% |
| 2 años | -5,44% | -10,58% |
| 3 años | -6,59% | -18,50% |
| 4 años | -4,98% | -18,50% |
| 5 años | -2,64% | -12,55% |
| 6 años | -1,41% | -8,17% |
| 7 años | -2,00% | -13,18% |
| 8 años | -0,75% | -5,87% |
| 9 años | -0,59% | -5,19% |
| 10 años | -0,57% | -5,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,6098€ | |
| 8,5389€ | |
| 9,0322€ | |
| 8,3747€ | |
| 8,4474€ | |
| 8,7063€ | |
| 8,8976€ | |
| 9,2700€ | |
| 9,6284€ | |
| 10,2927€ | |
| 10,3365€ | |
| 10,6235€ | |
| 10,5643€ | |
| 10,3250€ | |
| 10,2259€ | |
| 10,6252€ | |
| 10,5644€ | |
| 10,9131€ | |
| 10,3779€ | |
| 10,1160€ | |
| 9,8449€ | |
| 9,7326€ | |
| 9,6609€ | |
| 9,2124€ | |
| 9,3759€ | |
| 9,7646€ | |
| 9,7266€ | |
| 10,0063€ | |
| 9,9167€ | |
| 10,3466€ | |
| 10,0946€ | |
| 9,6021€ | |
| 9,1469€ | |
| 9,2449€ | |
| 9,4901€ | |
| 8,9635€ | |
| 9,0807€ | |
| 9,1156€ | |
| 9,0761€ | |
| 8,9758€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,04%600.000€, ES00000122T3
-
9,36%311.405€, US912828XB14
-
7,95%264.433€, CA7847301032
-
6,98%232.083€, US92189F7915
-
6,50%216.078€, US298785GS94
-
4,59%152.528€, CA0679011084
-
3,78%125.600€, ES0117360117
-
3,01%100.185€, US68389X1054
-
3,00%99.854€, US6516391066
-
2,74%91.013€, CH0038863350
-
2,21%73.486€, ES0114633003
-
2,15%71.636€, US1912161007
-
1,82%60.575€, ES0116870314
-
1,73%57.578€, US09062X1037
-
1,54%51.262€, US98973P1012
-
1,36%45.296€, DE0005785604
-
0,09%2.896€, DE000LED4000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 1.140.081€ | 34,27% |
| ES | 859.661€ | 25,85% |
| CA | 416.961€ | 12,54% |
| CH | 91.013€ | 2,74% |
| DE | 48.192€ | 1,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 1.122.856€ |
| Liquidez | 769.553€ |
| Adquisición temporal de activos | 600.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 527.483€ |
| Participaciones en IIC | 305.569€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI (5) | 20.725€ | 1,5% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|NEWMONT GOLDCORP COR
US6516391066
ACCIONES|BIOGEN IDEC INC
US09062X1037
-
VENTAS
ACCIONES|GOLDCORP INC
CA3809564097
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
ACCIONES|ALMIRALL LABORATORIO
ES0157097017
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).