OHANA EUROPE, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo OHANA EUROPE, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 7,10%
  PARTICIPACIONES|S4181 SM

  518.000€, ES0125644007
• 3,20%
  BONO|1553931D SM|100,00|2019-05-17

  233.526€, XS1716822231
• 2,09%
  ACCIONES|TL5 SM

  152.817€, ES0152503035
• 1,97%
  ACCIONES|FCC SM

  143.547€, ES0122060314
• 1,74%
  ACCIONES|ALTR PL

  126.984€, PTALT0AE0002
• 1,55%
  BONO|9984 JP|4,50|2025-01-20

  112.801€, XS1811213864
• 1,44%
  BONO|4092065Z LX|1,13|2022-02-28

  104.860€, XS1233732194
• 1,40%
  BONO|3404Z US|0,50|2022-05-23

  101.953€, XS1613140489
• 1,39%
  BONO|BBVA SM|0,75|2022-09-11

  101.626€, XS1678372472
• 1,37%
  BONO|DAI GR|0,14|2024-07-03

  99.597€, DE000A2GSCY9
• 1,28%
  BONO|8375226Z FP|3,00|2019-07-03

  93.355€, XS1733942178
• 1,23%
  BONO|1147158D SW|4,50|2020-03-28

  89.778€, XS1134780557
• 1,14%
  ACCIONES|APAM NA

  83.181€, LU0569974404
• 1,09%
  ACCIONES|BESI NA

  79.240€, NL0012866412
• 1,02%
  ACCIONES|BELI FP

  74.570€, FR0000072399
• 0,85%
  ACCIONES|DLG GR

  62.055€, GB0059822006
• 0,80%
  ACCIONES|CLNX SM

  58.572€, ES0105066007
• 0,80%
  ACCIONES|ELI BB

  58.320€, BE0003822393
• 0,79%
  ACCIONES|FIE GR

  57.420€, DE0005772206
• 0,77%
  ACCIONES|TENERGY GA

  56.400€, GRS496003005
• 0,77%
  ACCIONES|GET FP

  56.360€, FR0010533075
• 0,74%
  ACCIONES|AAD GR

  53.910€, DE0005093108
• 0,74%
  ACCIONES|TTI GR

  53.820€, DE000A0STST2
• 0,71%
  ACCIONES|CGG FP

  52.054€, FR0013181864
• 0,71%
  ACCIONES|CPR IM

  51.690€, IT0005252207
• 0,71%
  ACCIONES|RWAY IM

  51.548€, IT0005054967
• 0,70%
  ACCIONES|GTO NA

  51.200€, NL0000400653
• 0,70%
  ACCIONES|DIA IM

  51.050€, IT0003492391
• 0,70%
  ACCIONES|SAZ GR

  51.000€, DE0007251803
• 0,70%
  ACCIONES|IBE SM

  50.843€, ES0144580Y14
• 0,69%
  ACCIONES|REG1V FH

  50.000€, FI0009010912
• 0,68%
  ACCIONES|SEM PL

  49.440€, PTSEM0AM0004
• 0,66%
  ACCIONES|GTT FP

  48.483€, FR0011726835
• 0,66%
  ACCIONES|OBEL BB

  47.960€, BE0003735496
• 0,66%
  ACCIONES|FER SM

  47.946€, ES0118900010
• 0,66%
  ACCIONES|APPS SM

  47.800€, ES0105022000
• 0,65%
  ACCIONES|ATS AV

  47.760€, AT0000969985
• 0,65%
  ACCIONES|COFB BB

  47.393€, BE0003593044
• 0,64%
  ACCIONES|RNO FP

  46.997€, FR0000131906
• 0,64%
  ACCIONES|CLS1 GR

  46.900€, DE000CLS1001
• 0,64%
  ACCIONES|SGRE SM

  46.784€, ES0143416115
• 0,64%
  ACCIONES|GLB ID

  46.475€, IE0000669501
• 0,63%
  ACCIONES|STR AV

  45.750€, AT000000STR1
• 0,62%
  ACCIONES|BAS1V FH

  45.400€, FI0009008403
• 0,62%
  ACCIONES|ERA FP

  45.307€, FR0000131757
• 0,62%
  ACCIONES|ELE SM

  45.220€, ES0130670112
• 0,61%
  ACCIONES|LOTB BB

  44.650€, BE0003604155
• 0,61%
  ACCIONES|TIM GR

  44.460€, GB00BHD66J44
• 0,61%
  ACCIONES|IDR SM

  44.450€, ES0118594417
• 0,61%
  ACCIONES|ACX SM

  44.150€, ES0132105018
• 0,60%
  ACCIONES|REE SM

  43.956€, ES0173093024
• 0,60%
  ACCIONES|TLGO SM

  43.840€, ES0105065009
• 0,60%
  ACCIONES|GAS SM

  43.614€, ES0116870314
• 0,60%
  ACCIONES|ZOT SM

  43.420€, ES0184933812
• 0,59%
  ACCIONES|UG FP

  43.340€, FR0000121501
• 0,58%
  ACCIONES|ANA SM

  42.480€, ES0125220311
• 0,58%
  ACCIONES|ENI IM

  42.357€, IT0003132476
• 0,57%
  ACCIONES|REP SM

  41.355€, ES0173516115
• 0,56%
  ACCIONES|TGYM IM

  41.118€, IT0005162406
• 0,56%
  ACCIONES|ENG SM

  41.073€, ES0130960018
• 0,56%
  ACCIONES|MT NA

  40.960€, LU1598757687
• 0,56%
  ACCIONES|GALP PL

  40.575€, PTGAL0AM0009
• 0,55%
  ACCIONES|ACS SM

  40.377€, ES0167050915
• 0,55%
  ACCIONES|CAF SM

  40.300€, ES0121975009
• 0,55%
  ACCIONES|BB FP

  40.230€, FR0000120966
• 0,53%
  ACCIONES|NBA PL

  38.518€, PTNBA0AM0006
• 0,53%
  ACCIONES|FIA1S FH

  38.500€, FI0009003230
• 0,52%
  ACCIONES|LHA GR

  37.675€, DE0008232125
• 0,46%
  ACCIONES|ENC SM

  33.728€, ES0130625512
• 0,45%
  ACCIONES|COLR BB

  33.150€, BE0974256852
• 0,41%
  ACCIONES|CAI IM

  30.096€, IT0004329733
• 0,40%
  ACCIONES|O2C GR

  29.260€, AT0000A00Y78
• 0,35%
  CEDULAS|IMPAS 4 C|0,18|2044-03-22

  25.869€, ES0347854020
• 0,22%
  ACCIONES|NEM GR

  15.885€, DE0006452907
• 0,08%
  BONO|OHL SM|7,63|2019-07-29

  5.665€, XS0760705631
• 0,03%
  DERECHOS|REP SM

  1.951€, ES06735169E5
• 0,02%
  DERECHOS|ACS SM

  1.587€, ES06670509F6
• 0,01%
  BONO|1234Z SM|2017-12-28

  601€, XS1527710963
• 0,00%
  BONO|1234Z SM|2017-12-28

  188€, XS1542318388

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  PARTICIPACIONES|S4181 SM

  ES0125644007

  ACCIONES|AAD GR

  DE0005093108

  ACCIONES|RWAY IM

  IT0005054967

  ACCIONES|DIA IM

  IT0003492391

  ACCIONES|REG1V FH

  FI0009010912

  ACCIONES|APPS SM

  ES0105022000

  ACCIONES|GTT FP

  FR0011726835

  ACCIONES|LOTB BB

  BE0003604155

  ACCIONES|ZOT SM

  ES0184933812

  ACCIONES|TGYM IM

  IT0005162406

  ACCIONES|NBA PL

  PTNBA0AM0006

  ACCIONES|NEM GR

  DE0006452907

  BONO|OHL SM|7,63|2019-07-29

  XS0760705631

  DERECHOS|REP SM

  ES06735169E5

  DERECHOS|ACS SM

  ES06670509F6

• VENTAS

  LUX SEL-ARCAN LW EUR IN-CE A

  LU1720110474

  PAGARE ECP CIE AUTOMOTIVE 0.10 VTO 25042019

  XS1941827161

  PUBLIC POWER CORP 05/01/19

  XS1063837741

  PROSEGUR

  ES0175438003

  EBRO FOODS S.A.

  ES0112501012

  NATRA

  ES0165515117

  AMADEUS IT HOLDING SA

  ES0109067019

  INMOBILIARIA COLONIAL

  ES0139140174

  INDITEX

  ES0148396007

  SACYR VALLEHERMOSO

  ES0182870214