NB BOLSA USA SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133338030
| Patrimonio | 2.118.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 325 |
| Patrimonio por partícipe | 6.518,38€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,30|2011-04-01 | ES00000121O6 | 55,76% |
| ACCIONES|OIL SERVICES HOLDRS | US6780021068 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|ES AMERICAN GROWTH I | LU0443032726 | 2,36% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,99% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,80% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,65% |
| ACCIONES|WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 1,55% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,53% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,51% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 1,29% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 1,26% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,06% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 1,00% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,96% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729671016 | 0,94% |
| ACCIONES|GAP INC | US3647601083 | 0,92% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,90% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,88% |
| ACCIONES|ABBOTT LABS | US0028241000 | 0,70% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,64% |
| ACCIONES|TOLL BROTHERS | US8894781033 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|AMERICAN GROWTH | LU0091444124 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BOLSA USA SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
2,1M
patrimonio
325
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo