NB BOLSA USA SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133338030
| Patrimonio | 2.118.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 325 |
| Patrimonio por partícipe | 6.518,38€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,60|2010-07-01 | ES00000121L2 | 44,03% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 2,76% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 2,20% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,75% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,68% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,58% |
| ACCIONES|I.B.M. -USD- | US4592001014 | 1,56% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,47% |
| ACCIONES|MORGAN STANLEY | US46625H1005 | 1,40% |
| ACCIONES|SBC COMMUNICATIONS I | US00206R1023 | 1,39% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 1,35% |
| ACCIONES|CHEVRONTEXACO CORP | US1667641005 | 1,31% |
| ACCIONES|WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 1,25% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 1,18% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 1,18% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,13% |
| ACCIONES|COCA-COLA | US1912161007 | 1,11% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 1,08% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 1,07% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,02% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,02% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 1,00% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,96% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US7181721090 | 0,83% |
| ACCIONES|ORACLE | US68389X1054 | 0,82% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIO | US92343V1044 | 0,81% |
| ACCIONES|ELI LILLY | US5324571083 | 0,80% |
| ACCIONES|KRAFT FOODS | US50075N1046 | 0,78% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729671016 | 0,74% |
| ACCIONES|ABBOTT LABS | US0028241000 | 0,71% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,71% |
| ACCIONES|GAP INC | US3647601083 | 0,69% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,67% |
| ACCIONES|TOLL BROTHERS | US8894781033 | 0,49% |
| ACCIONES|AUTOMATIC DATA PROCE | US0530151036 | 0,40% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,39% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 0,36% |
| ACCIONES|MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0,34% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP | US38141G1040 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|AMERICAN GROWTH | LU0091444124 | 0,12% |
| ACCIONES|FAIRPOINT | US3055601047 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BOLSA USA SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
2,1M
patrimonio
325
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo