NB BOLSA USA SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

2,6M

patrimonio

350

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.573.764€

Valor liquidativo

13,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -8,16% *
2017 1,01% *
2016 3,32%
2013 26,28%
2012 8,11%
2011 1,41%
2010 19,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 24,91% 5,77%
1 año 0,11% 0,11%
2 años 6,00% 12,35%
3 años 4,43% 13,89%
4 años 4,76% 20,46%
5 años 7,75% 45,25%
6 años 8,02% 58,89%
7 años 11,07% 108,68%
8 años 9,62% 108,57%
9 años 9,87% 133,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,5225€
12,7853€
12,6103€
13,7306€
13,5075€
13,3407€
13,9166€
13,2078€
12,0358€
11,6333€
11,4840€
12,7838€
11,8738€
13,3218€
11,2254€
10,7428€
10,3781€
10,1830€
9,3100€
9,1050€
9,0599€
8,0640€
8,5104€
8,0755€
8,1415€
7,4589€
6,4800€
6,9349€
7,2561€
7,3552€
6,4835€
6,2526€
6,7127€
6,1776€
5,7927€
5,2133€

Posiciones en cartera

El fondo NB BOLSA USA SELECCION, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 517.762€ 20,12%
GB 485.943€ 18,89%
ES 339.879€ 13,20%
JE 161.832€ 6,29%
IT 150.364€ 5,84%
NO 132.088€ 5,13%
FR 120.681€ 4,69%
DE 119.238€ 4,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.614.892€
Liquidez 545.977€
Adquisición temporal de activos 225.000€
Participaciones en IIC 187.895€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS|-0,40|2018-10-01

    ES00000121L2

    ACCIONES|STATOIL ASA

    NO0010096985

    ACCIONES|OPC

    US6745991058

    ACCIONES|EIFFAGE

    FR0000130452

    ACCIONES|HAYS PLC

    GB0004161021

    ACCIONES|IAG

    ES0177542018

  • VENTAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-09-14

    ES0L01809141

    ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I

    US6974351057

    ACCIONES|POSTE ITALIANE SPA

    IT0003796171

    ACCIONES|SANO-SYNTHE

    FR0000120578

    ACCIONES|JD.COM INC-ADR

    US47215P1066

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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