NB BOLSA USA SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

2,2M

patrimonio

340

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.158.214€

Valor liquidativo

11,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -8,16% *
2017 1,01% *
2016 3,32%
2013 26,28%
2012 8,11%
2011 1,41%
2010 19,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -49,63% -15,71%
1 año -16,99% -16,99%
2 años -7,11% -13,71%
3 años -3,75% -10,84%
4 años 0,38% 1,53%
5 años 2,28% 11,93%
6 años 5,93% 41,34%
7 años 6,24% 52,81%
8 años 5,62% 54,96%
9 años 7,04% 84,50%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,3976€
13,5225€
12,7853€
12,6103€
13,7306€
13,5075€
13,3407€
13,9166€
13,2078€
12,0358€
11,6333€
11,4840€
12,7838€
11,8738€
13,3218€
11,2254€
10,7428€
10,3781€
10,1830€
9,3100€
9,1050€
9,0599€
8,0640€
8,5104€
8,0755€
8,1415€
7,4589€
6,4800€
6,9349€
7,2561€
7,3552€
6,4835€
6,2526€
6,7127€
6,1776€
5,7927€
5,2133€

Posiciones en cartera

El fondo NB BOLSA USA SELECCION, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 467.716€ 21,67%
GB 290.667€ 13,47%
US 270.689€ 12,54%
FR 234.566€ 10,86%
XS 197.561€ 9,15%
IT 126.963€ 5,88%
NO 100.921€ 4,68%
DE 98.280€ 4,55%
FI 83.647€ 3,88%
DK 70.585€ 3,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.220.660€
Renta fija cotizada (< 1 año) 297.351€
Inversiones (< 1 año) 250.544€
Liquidez 216.619€
Participaciones en IIC 173.040€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2019-06-14

    ES0L01906145

    ACCIONES|ENAGAS

    ES0130960018

    OBLIGACION|BPCE|0,74|2022-03-09

    FR0013241130

    BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01

    XS1586146851

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,59|2021-09-27

    XS1884702207

    ACCIONES|REDESA

    ES0173093024

    ACCIONES|VALMET OYJ

    FI4000074984

    ACCIONES|ROCKWOLL INT A/S B S

    DK0010219153

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,38|2019-07-12

    ES0L01907127

    ACCIONES|GAZ DE FRANCE

    FR0010208488

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS|-0,40|2018-10-01

    ES00000121L2

    ACCIONES|FERGUSON PLC

    JE00BFYFZP55

    ACCIONES|HAYS PLC

    GB0004161021

    ACCIONES|IAG

    ES0177542018

    ACCIONES|FORTINET INC

    US34959E1091

    ACCIONES|BELLWAY

    GB0000904986

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,31%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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