NB BOLSA USA SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133338030
| Patrimonio | 2.118.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 325 |
| Patrimonio por partícipe | 6.518,38€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|-0,03|2009-07-01 | ES0L00908217 | 23,31% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 5,25% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,73% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 2,39% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 2,30% |
| ACCIONES|SBC COMMUNICATIONS I | US00206R1023 | 2,22% |
| ACCIONES|I.B.M. -USD- | US4592001014 | 2,14% |
| ACCIONES|CHEVRONTEXACO CORP | US1667641005 | 2,02% |
| ACCIONES|MORGAN STANLEY | US46625H1005 | 1,99% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,93% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,86% |
| ACCIONES|WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 1,69% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 1,66% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 1,60% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 1,54% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,52% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,44% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 1,41% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,40% |
| ACCIONES|COCA-COLA | US1912161007 | 1,38% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US7181721090 | 1,29% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIO | US92343V1044 | 1,27% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 1,25% |
| ACCIONES|ORACLE | US68389X1054 | 1,15% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,14% |
| ACCIONES|ABBOTT LABS | US0028241000 | 1,07% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,95% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,95% |
| ACCIONES|MERCK | US5893311077 | 0,82% |
| ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC | US9113121068 | 0,80% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 0,79% |
| ACCIONES|FAIRPOINT | US3055601047 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BOLSA USA SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
2,1M
patrimonio
325
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo