MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI
Movimientos de la cartera
-
24 COMPRAS
21,9%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
24.000.000€, ES00000128E2
1,1%Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03
1.163.331€, XS0496281618
1,0%Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23
1.044.125€, XS1113441080
0,9%Bonos|BANCA CARIGE SPA|0,375|2020-07-26
1.003.318€, IT0005359184
0,8%Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16
887.591€, XS1982118264
0,8%Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILAN|4,500|2019-10
826.981€, XS0848458179
0,7%Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
706.832€, XS1996435688
0,6%Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,136|2020-04-1
665.620€, ES0001380114
0,6%Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
661.882€, XS2010445026
0,6%Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10
608.739€, XS1216020161
0,5%Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23
499.788€, ES05051131R5
0,5%Letras|HELLENIC T-BILL|0,489|2019-10-04
499.070€, GR0002188549
0,5%Letras|HELLENIC T-BILL|0,344|2019-08-09
499.640€, GR0000192956
0,4%Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,100|2021-06-18
465.720€, XS2013531228
0,4%399.539€, XS1984568888
0,4%Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10
399.949€, XS2012953431
0,3%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15
374.944€, DE000A2TS4W6
0,3%Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21
360.596€, XS1843436657
0,3%Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2019-09-20
299.736€, ES0505287138
0,3%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31
299.820€, XS1990800838
0,2%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20
249.789€, DE000A2TS5U7
0,2%199.808€, XS2015292399
0,1%Pagarés|AEDAS HOMES|0,550|2019-07-05
99.962€, ES0505287153
0,1%Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|0,850|2019-07-26
99.829€, ES0554653099
-
38 VENTAS
Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|3,000|2024-05
XS1069549761
Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-
XS1201001572
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03
XS1048428012
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2
DE000A1YCQ29
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05
FR0011949403
Obligaciones|BBVA SA|3,500|2027-02-10
XS1562614831
Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09
ES0314970239
Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|4,250|2024-06-
XS1075963485
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19
XS1809245829
Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25
IT0005240509
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*
XS1795406575
Obligaciones|ING BANK NV|3,625|2021-02-25
XS1037382535
Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11
XS1055241373
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
XS0897406814
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12
XS0863907522
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03
PTEDPUOM0024
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07-
XS0526326334
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,000|2020-09-01
IT0004594930
Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14
XS1716927766
Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07-
XS0527239221
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26
XS1941001080
Obligaciones|ING GROUP NV|1,625|2024-09-26
XS1689540935
Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18
NO0010740392
Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-06-30
XS1253955469
Letras|HELLENIC T-BILL|0,669|2019-04-12
GR0000189929
Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29
XS1872038218
Pagarés|AEDAS HOMES|0,584|2019-04-12
ES0505287104
Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16
XS1572343744
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,750|2022-03
XS1490960942
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12
XS1679158094
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,170|2019-04-30
XS1959328243
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03
XS1382368113
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1
DE000A13R7Z7
Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-04-26
ES0554653107
-
13 COMPRAS
1,0%Obligaciones|TIKEHAU CAPITAL SCS|3,000|2023-10-
1.029.029€, FR0013298890
0,9%Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15
904.755€, XS1951220596
0,8%Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-01
837.839€, PTEDPKOM0034
0,8%Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
809.187€, XS1953929608
0,8%811.976€, ES0378641338
0,6%Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1
602.758€, XS0903872603
0,6%599.262€, XS1941001080
0,6%Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20
581.675€, XS1953271225
0,5%Letras|HELLENIC T-BILL|0,756|2019-08-02
498.531€, GR0002186527
0,5%Letras|HELLENIC T-BILL|0,669|2019-04-12
499.245€, GR0000189929
0,4%Pagarés|AEDAS HOMES|0,584|2019-04-12
399.714€, ES0505287104
0,3%Obligaciones|EUROFINS|4,875|2023-04-29
355.650€, XS1224953882
0,3%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,170|2019-04-30
299.852€, XS1959328243
-
22 VENTAS
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11-
IT0005282527
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3
ES00000123U9
Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16
XS1720053229
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26
XS1195201931
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-3
ES0000012A97
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04
XS1148359356
Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29
XS1799975765
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3
ES00000124W3
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3
ES00000123X3
Obligaciones|FAURECIA SA|1,812|2021-06-15
XS1384278203
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3
ES00000127G9
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01
IT0004898034
Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18
XS0903531795
Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02
PTCPEHOM0006
Letras|HELLENIC T-BILL|0,666|2019-01-11
GR0000187907
Pagarés|AEDAS HOMES|0,600|2019-02-22
ES0505287070
Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23
FR0013292828
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06
XS1695301900
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,230|2019-02-28
XS1901862372
Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11
XS1919963303
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-02-28
XS1917991272
-
16 COMPRAS
1,6%Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0
1.670.893€, XS1888179477
0,9%Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07
949.406€, ES0205037007
0,9%Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
892.021€, XS1134541306
0,7%Obligaciones|FAURECIA SA|1,812|2021-06-15
705.057€, XS1384278203
0,6%Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 *
600.352€, XS1912655641
0,6%Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE SA|0,091|2020-02-02
577.705€, FR0011171065
0,6%Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03
582.295€, XS1083986718
0,6%Obligaciones|ING GROUP NV|1,625|2024-09-26
570.497€, XS1689540935
0,5%Letras|HELLENIC T-BILL|0,666|2019-01-11
498.815€, GR0000187907
0,4%Pagarés|AEDAS HOMES|0,600|2019-02-22
399.679€, ES0505287070
0,4%Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06
404.483€, FR0013370129
0,3%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,230|2019-02-28
299.686€, XS1901862372
0,2%Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1
207.327€, DE000A13R7Z7
0,2%Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11
199.965€, XS1919963303
0,2%Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-04-26
199.199€, ES0554653107
0,1%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-02-28
99.918€, XS1917991272
-
18 VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,440|2018-10-01
ES00000124H4
Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02
XS1169791529
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3
ES00000123K0
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02
XS1788516083
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
IT0005246340
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18
FR0011345552
Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12
GR0000184870
Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21
ES0505287047
Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,050|2018-10-30
XS1815429938
Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
XS1752476538
Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2027-05
XS1617531063
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11
XS0139175821
Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,190|2018-11-30
XS1888969364
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA
LU1602255561
Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24
ES0224261059
Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-10-26
ES0554653065
Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08
XS1211417362
-
20 COMPRAS
3,4%REPO|BNP PARIBA|0,440|2018-10-01
4.000.000€, ES00000124H4
2,0%Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11-
2.330.889€, IT0005282527
1,1%Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16
1.322.163€, XS0745894138
0,9%Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05
1.101.994€, FR0011949403
0,9%Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
1.069.216€, IT0005246340
0,9%Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25
1.014.455€, FR0013233426
0,7%Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1
866.240€, ES0213056007
0,6%Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2167-03-
702.947€, XS1134780557
0,6%Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08
656.268€, XS1054522922
0,5%Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-
605.559€, XS1201001572
0,5%Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09-
552.387€, XS1293505639
0,5%Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|3,000|2024-05
534.675€, XS1069549761
0,4%Obligaciones|NORDEA INVESTMENT|1,000|2021-09-07
500.754€, XS1486520403
0,4%Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29
474.019€, XS1872038218
0,4%Obligaciones|BBVA SA|3,500|2027-02-10
420.281€, XS1562614831
0,3%Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12
399.400€, GR0000184870
0,3%Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21
399.588€, ES0505287047
0,3%Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16
334.716€, XS1572343744
0,3%Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2027-05
288.241€, XS1617531063
0,2%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,190|2018-11-30
199.933€, XS1888969364
-
10 VENTAS
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3
ES00000126B2
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3
ES0000012B39
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06
PTCGDKOM0037
Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,050|2018-08-14
XS1775236158
Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29
FR0013331949
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01
FR0011401736
Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03
ES0505113854
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,209|2018-09-28
XS1851276722
Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14
USF0609NAP36
Bonos|TEVA PHARMACEUTICALS|0,375|2020-07-25
XS1439749109