MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Movimientos de la cartera
-
30 COMPRAS
3,5%REPO|S.SEC.SERV|0,435|2019-07-01
40.000.000€, ES00000121G2
2,4%Bonos|BANCA CARIGE SPA|0,375|2020-07-26
28.092.362€, IT0005359184
1,3%Bonos|ING BANK NV|0,022|2021-04-08
15.076.380€, XS1976945995
1,3%Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,025|2021-04-26
14.748.199€, XS1931348152
1,2%Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23
13.691.952€, XS1113441080
1,2%Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,075|2021-12-
13.300.773€, IT0005028003
1,0%Bonos|WELLS FARGO COMPANY|0,323|2021-04-26
11.890.432€, XS1400169428
1,0%Bonos|ABB FINANCE BV|0,010|2020-10-12
11.538.818€, XS1979288328
0,9%Bonos|MORGAN STANLEY INC|0,021|2021-05-21
10.016.220€, XS1824289901
0,8%Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16
8.799.251€, XS0982774399
0,7%Bonos|PRINCIPADO DE ASTURI|0,037|2022-04-15
8.031.624€, ES0001380148
0,7%Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,137|2020-04-1
7.995.421€, ES0001380114
0,7%Bonos|MCKESSON CORP|0,625|2021-07-17
7.747.930€, XS1567173809
0,6%Obligaciones|SABIC CAPITAL I BV|2,750|2020-11-2
6.763.675€, XS0995811741
0,4%Bonos|BANQUE FED CREDIT MU|0,125|2021-08-30
5.032.876€, XS1871106297
0,4%Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,100|2021-06-18
5.123.969€, XS2013531228
0,4%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
5.000.735€, XS1979489652
0,4%Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14
4.895.633€, XS0970695572
0,4%Bonos|EATON CAPITAL UNLIMI|0,021|2021-05-14
4.611.854€, XS1996268253
0,4%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15
4.624.341€, DE000A2TS4W6
0,4%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20
4.621.090€, DE000A2TS5U7
0,3%Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21
3.609.982€, XS1843436657
0,3%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,100|2019-07-31
2.999.514€, XS1993842449
0,2%Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCHLA|2,375|2021-02
2.786.051€, XS1025752293
0,2%Bonos|PERKINELMER INC|0,600|2021-04-09
2.524.550€, XS1713466578
0,2%Obligaciones|BRISA AUTOESTRADAS S|3,875|2021-04
2.038.620€, PTBSSBOE0012
0,2%Obligaciones|AYT HIPOTECARIO|0,000|2036-06-20
1.801.788€, ES0370151005
0,1%Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|1,000|2021-11-30
1.049.061€, PTOTVIOE0006
0,1%Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|1,025|2021-08-12
783.948€, PTOTVHOE0007
0,1%Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|1,100|2021-05-19
522.507€, PTOTVGOE0008
-
20 VENTAS
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10
ES0001352543
Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25
IT0005240509
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09
ES0314970239
Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05
XS0428962921
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-04-01
ES00000121O6
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,175|2020-06-15
IT0005250946
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,625|2019-06
XS1080952960
Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01
XS1622634126
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03
XS1385935769
Obligaciones|ATLANTIA SPA|2,875|2021-02-26
XS0986174851
Bonos|BANQUE FED CREDIT MU|0,125|2021-08-30
XS1963205049
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-04-04
XS1939268519
Bonos|BECTON DICKISON & CO|0,368|2019-06-06
XS1622560842
Obligaciones|BPCE SA|1,250|2019-06-19
FR0010757864
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-05-07
XS1947776719
Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15
XS1057345651
Obligaciones|UNICREDIT BANK AG|0,474|2019-06-25
XS0098907693
Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01
XS0161394324
-
17 COMPRAS
1,4%Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05
16.116.417€, XS0428962921
1,3%Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|0,323|2020-04
14.605.820€, XS0919063171
1,1%Obligaciones|COMUNIDAD DE ARAGON|2,100|2020-10-
12.442.298€, ES0000107476
0,9%Obligaciones|BPCE SA|1,007|2020-07-02
10.036.829€, FR0010896522
0,6%Bonos|BANQUE FED CREDIT MU|0,100|2021-02-08
7.024.581€, XS1765863623
0,5%Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20
6.095.090€, XS0995380580
0,5%Bonos|DELTA SPARK|0,015|2023-07-22
5.717.918€, XS0390756285
0,4%Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,123|2021-02-15
5.021.565€, XS1952701982
0,4%Bonos|BANQUE FED CREDIT MU|0,125|2021-08-30
5.016.435€, XS1963205049
0,4%Cupón Cero|REPUBLICA DE ITALIA|0,781|2021-05-01
4.920.234€, IT0001247276
0,4%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-04-04
5.000.506€, XS1939268519
0,4%Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2
4.993.954€, XS0238966567
0,4%Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|6,375|2021-04-27
4.972.893€, XS0619548216
0,3%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-05-07
2.999.084€, XS1947776719
0,2%Obligaciones|FRESENIUS SE & CO AG|1,500|2021-02
2.491.468€, XS1013955379
0,2%Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|1,002|2020-1*
2.337.210€, XS0545059148
0,2%Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,023|2021-01-15
2.009.237€, XS1935134095
-
13 VENTAS
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25
XS1555704078
Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17
ES0313307003
Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15
XS1712180477
Obligaciones|GENERAL ELECTRIC COM|2,250|2020-07
XS0954025267
Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|1,500|2019-02
XS1031018911
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,700|2019-02-08
IT0004887896
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,100|2019-01-18
XS1928591582
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,110|2019-02-01
XS1918852010
Obligaciones|ATLANTIA SPA|4,375|2020-03-16
XS0828749761
Obligaciones|EUTELSAT SA|5,000|2019-01-14
FR0011164664
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,875|2019-02
XS0733696495
Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16
FR0010425017
Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 *
PTTGUOOM0017
-
21 COMPRAS
3,6%REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-01-02
39.999.996€, ES00000121O6
0,9%Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,250|2020-10-16
9.966.857€, XS1893632221
0,9%Obligaciones|FACT SA|1,000|2025-11-20
9.797.052€, XS1895557921
0,7%Obligaciones|MCDONALD´S CORPORATI|4,000|2021-02
7.827.736€, XS0592505316
0,5%Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17
6.024.609€, XS1505554698
0,5%Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24
5.839.583€, XS1619284372
0,5%Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15
5.437.501€, XS1909193077
0,5%Obligaciones|ATLANTIA SPA|2,875|2021-02-26
5.229.242€, XS0986174851
0,4%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,100|2019-01-18
4.998.904€, XS1928591582
0,4%Bonos|MYLAN INC|1,250|2020-11-23
4.703.540€, XS1492457236
0,3%Obligaciones|FMC FINANCE VII|2,625|2021-02-15
3.319.052€, XS0576395478
0,3%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,110|2019-02-01
2.999.139€, XS1918852010
0,3%Obligaciones|ATLANTIA SPA|4,375|2020-03-16
3.097.832€, XS0828749761
0,2%Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 *
2.535.197€, PTTGCPOM0000
0,2%Cupón Cero|BPCE SA|0,094|2020-07-13
2.004.920€, FR0011261114
0,2%Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30
1.902.811€, ES0000101800
0,1%Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12
1.354.832€, XS1334225361
0,1%Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28
1.038.086€, ES0000106437
0,1%Cupón Cero|BPCE SA|0,094|2020-07-13
962.988€, FR0011261114
0,1%Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08
994.769€, XS1627773606
0,1%Obligaciones|FMC FIANCE VIII|2,625|2019-07-31
726.517€, XS0723509104
-
16 VENTAS
Bonos|BBVA SA|2018-11-25
ES03132111Q7
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23
XS1534970956
Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12
XS0997979249
Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18
XS1615085948
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05
XS0933604943
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,755|2018-10-
XS0091349489
Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22
XS1517522840
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,875|2020-11-1
XS1323028479
Bonos|UNICREDIT SPA|2,500|2018-12-31
IT0004964224
Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14
XS0970695572
Bonos|TELEFONICA DEUTSCHLA|1,875|2018-11-22
XS0912992160
Obligaciones|BPCE SA|3,888|2018-12-22
FR0010403980
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA
LU1602255561
Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03
XS0741137029
Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,491|2035-10
ES0338541008
Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12
ES0313919005
-
5 COMPRAS
0,5%Obligaciones|PHILIP MORRIS COMPAN|1,750|2020-03
5.136.061€, XS0906815088
0,5%5.009.225€, ES0378641304
0,5%Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2021-01-12
5.009.243€, XS1548436556
0,3%Cupón Cero|ABBOT IRELAND FINANC|0,000|2020-09-2
3.496.927€, XS1883354547
0,3%Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03
3.190.914€, XS0741137029
-
5 VENTAS
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09-
XS0972240997
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|6,125|2018-08-
XS0383634762
Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09
XS0969350999
Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUTU|0,030|2018-07-16
ES05118450O7
Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,132|2018-09-
XS1289966134