MULTIFONDO AMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165092034
| Patrimonio | 81.201.548€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.448 |
| Patrimonio por partícipe | 56.078,42€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 ETF | LU0490618542 | 17,43% |
| Participaciones|MFS MER-US VALUE FUND-I1DOLAR | LU0219445649 | 10,75% |
| Obligaciones|ESTADO|0,220|2012-10-01 | ES00000123J2 | 9,53% |
| Participaciones|UBS EQUITY SICAV USA GROWYH-Q | LU0358729654 | 9,10% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON GROWTH "A" | LU0109391861 | 8,95% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS EQ US CONCE CORE | LU0568584741 | 8,79% |
| Participaciones|BROWN ADVISORY US EQTY V-S | IE00B0PVDD12 | 8,62% |
| Participaciones|JPMORGAN F-JPM US VALUE-B$ | LU0129462874 | 8,17% |
| Participaciones|PIONEER FUNDS-US RESERARC I A | LU0132183319 | 5,29% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZ-AMER EQTY-I2 | LU0196036874 | 5,22% |
| Participaciones|HEPTAGON FD YACKTMAN US EQ A | IE00B3N32X37 | 4,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIFONDO AMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
81,2M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo