MULTIFONDO AMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165092034
| Patrimonio | 81.201.548€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.448 |
| Patrimonio por partícipe | 56.078,42€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|2,210|2011-07-01 | ES0L01204202 | 17,82% |
| Participaciones|JANUS WORLD-TWENTY-A$ | IE0004445239 | 15,33% |
| Participaciones|MFS FUNDS-VALUE FUND-A1 | LU0125979160 | 12,87% |
| Participaciones|INVESCO II-US VALUE EQ-A$ | LU0511737834 | 12,64% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON GROWTH "A" | LU0109391861 | 11,55% |
| Participaciones|NORDEA I SICAV- N. AMERICA VAL | LU0173783092 | 10,66% |
| Participaciones|JPMORGAN F-JPM US VALUE A A$ | LU0210536511 | 9,43% |
| Participaciones|LM-CBA US FDM. VALUE-GAA$ | IE00B51YY704 | 4,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIFONDO AMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
81,2M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo